Giá dầu USOIL có dấu hiệu phục hồi khi mức hỗ trợ giữ vững.

Tổng quan thị trường

Hoa Kỳ

Thị trường tài chính Hoa Kỳ tiếp tục biến động khi chỉ số đô la Mỹ (DXY) dao động quanh mức 103,5, gần mức thấp nhất trong 5 tháng. Đồng euro mạnh lên nhờ kỳ vọng về lệnh ngừng bắn ở Ukraine, gây áp lực lên đồng bạc xanh. Chính sách thuế quan khó lường của Tổng thống Donald Trump làm gia tăng lo ngại về lạm phát và suy thoái kinh tế, cản trở khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ để có thêm manh mối về chính sách tiền tệ.

Trong khi đồng đô la yếu đi so với đồng euro, bảng Anh và yên Nhật, nó vẫn giữ ổn định so với đồng đô la Úc và New Zealand. Giá vàng đứng vững ở mức 2.916 USD/ounce trong bối cảnh căng thẳng thương mại và lạm phát gia tăng. Nhà đầu tư đang theo dõi sát báo cáo  chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Fed.

Châu Âu

Thị trường châu Âu ghi nhận đồng euro đạt mức cao nhất trong 5 tháng nhờ kỳ vọng vào thỏa thuận ngừng bắn giữa Ukraine và Nga. Thị trường chứng khoán châu Âu phục hồi nhẹ sau khi Ukraine chấp nhận đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày do Mỹ làm trung gian. Tuy nhiên, Nga vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức, giữ cho tâm lý thị trường ở trạng thái thận trọng.

Cổ phiếu tại châu Âu vẫn chịu áp lực từ lo ngại về chính sách thuế quan khó đoán của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, giá dầu tăng nhẹ lên gần 70 USD/thùng, vàng đứng vững quanh 2.916 USD/ounce trong bối cảnh các nhà đầu tư theo dõi dữ liệu lạm phát sắp công bố của Mỹ.

BTCUSD 
 
XU HƯỚNG: Giảm, với dấu hiệu phục hồi ngắn hạn 

Giá Bitcoin đang trong xu hướng giảm nhưng đã có dấu hiệu phục hồi nhẹ sau khi chạm vùng hỗ trợ mạnh quanh $76,500. Hiện tại, giá đang giao dịch ở mức $82,598, tăng 4.3% trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, đà phục hồi này vẫn chưa đủ để đảo ngược xu hướng giảm trung hạn. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN 

Yếu tố kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính 

Bitcoin đã hồi phục lên trên mức $82,000, tăng khoảng 4.3% trong 24 giờ qua, phần nào lấy lại những gì đã mất trong đợt bán tháo vừa qua. Tuy nhiên, đây mới chỉ là đợt phục hồi kỹ thuật trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều lo ngại. 

Đợt bán tháo gần đây của Bitcoin diễn ra cùng lúc với sự lao dốc của chứng khoán Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch thuế mạnh tay, làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế. 

Đà hồi phục của Bitcoin được hỗ trợ một phần bởi thông tin Trump đã rút lại kế hoạch áp thuế 50% đối với thép và nhôm từ Canada — một động thái xoa dịu lo ngại của nhà đầu tư. 

Thị trường đang chờ đợi dữ liệu CPI của Mỹ vào thứ Tư — yếu tố quan trọng để đánh giá định hướng chính sách tiền tệ của Fed. 

Yếu tố ngành crypto 

Starknet công bố kế hoạch tích hợp với cả Bitcoin và Ethereum, mở ra tiềm năng cải thiện khả năng mở rộng và giảm phí giao dịch cho Bitcoin, giúp tăng niềm tin vào thị trường. 

Thượng nghị sĩ Mỹ Cynthia Lummis đã tái đề xuất dự luật BITCOIN Act, cho phép Mỹ mở rộng kho dự trữ Bitcoin lên hơn 1 triệu BTC. Điều này cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào Bitcoin như một tài sản chiến lược dài hạn. 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
 
Kháng Cự Quan Trọng 

●    $83,354: Mức kháng cự gần nhất, giá hiện đang phản ứng tại vùng này. 

●    $86,200: Mức kháng cự cứng, trùng với mức EMA 89. 

●    $88,756: Kháng cự mạnh là vùng hỗ trợ khung tuần trước đó. 

●    $92,095: Mức kháng cự quan trọng - dấu hiệu xác nhận xu hướng tăng nếu giá vượt qua mức này. 

Hỗ Trợ Quan Trọng 

●    $81,200: Hỗ trợ gần nhất. 

●    $80,000: Vùng hỗ trợ mạnh, giá từng bật tăng từ vùng này. 

●    $76,500: Hỗ trợ cứng, từng tạo đáy trong đợt bán tháo vừa qua. Nếu thủng mức này, có thể đe dọa xu hướng dài hạn của Bitcoin. 

●    $73,864: Mức hỗ trợ cuối cùng trước khi xảy ra đợt giảm sâu. 

Chỉ báo kỹ thuật 

Khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức trung bình. Việc thiếu sự bùng nổ về khối lượng trong nhịp phục hồi này cho thấy khả năng đây chỉ là đợt hồi phục kỹ thuật.
 
RSI hiện ở mức 46.61, dưới ngưỡng 50, cho thấy đà phục hồi vẫn còn yếu và xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế. RSI trước đó đã chạm vùng quá bán (<30) và bật lên, phản ánh lực mua bắt đầu xuất hiện nhưng chưa đủ để tạo đà tăng bền vững. 

Mặc dù Bitcoin đang có dấu hiệu phục hồi ngắn hạn, xu hướng giảm vẫn là chủ đạo. Nhà đầu tư cần thận trọng theo dõi phản ứng giá quanh mức $84,000 và dữ liệu CPI để đánh giá xu hướng tiếp theo. Việc áp dụng chiến lược giao dịch linh hoạt, kết hợp theo dõi các vùng hỗ trợ và kháng cự sẽ giúp tối ưu hóa cơ hội đầu tư trong bối cảnh thị trường nhiều biến động hiện nay. 

XAUUSD 
 
DỰ ĐOÁN: Sideways với xu hướng tăng  

Giá vàng hiện đang ổn định trên mức $2,910/oz, giữ vững mức tăng 1% từ phiên trước nhờ vào nhu cầu trú ẩn an toàn và đồng USD suy yếu. Xu hướng chung vẫn là tăng, nhưng hiện giá đang dao động trong vùng tích lũy và cần theo dõi các ngưỡng quan trọng để xác nhận động thái tiếp theo. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN 

Chính sách tiền tệ và tác động từ Fed: 

Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu CPI của Mỹ sắp công bố. Nếu lạm phát cao hơn dự đoán, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, gây áp lực giảm lên giá vàng. Ngược lại, nếu dữ liệu yếu hơn kỳ vọng, Fed có thể chuyển sang lập trường ôn hòa, thúc đẩy giá vàng tăng trở lại. 

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã hồi phục từ mức thấp, hiện ở mức 4.291%, làm giảm sức hấp dẫn của vàng trong ngắn hạn. 

Địa chính trị và tâm lý thị trường: 

Tâm lý thị trường đang chịu tác động trái chiều: 

●    Thông tin về lệnh ngừng bắn 30 ngày giữa Ukraine và Nga đã giúp giảm bớt căng thẳng địa chính trị, kìm hãm đà tăng của vàng. 

●    Tuy nhiên, chính sách thuế quan khó lường của Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là động thái đe dọa tăng thuế đối với thép và nhôm từ Canada (sau đó rút lại), tiếp tục làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế tại Mỹ, hỗ trợ nhu cầu trú ẩn vào vàng. 

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) tiếp tục gia tăng dự trữ vàng, củng cố nhu cầu dài hạn đối với kim loại quý này. 

Tình hình thị trường tài chính: 

Chỉ số S&P 500 đang biến động mạnh, cho thấy tâm lý bất ổn của nhà đầu tư trước các rủi ro chính trị và kinh tế. 

Đồng euro đạt mức đỉnh 5 tháng nhờ lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga, gây áp lực lên đồng USD và gián tiếp hỗ trợ giá vàng. 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

Kháng cự quan trọng 

●    $2,929.035: Vùng kháng cự gần nhất. Giá đang dao động quanh ngưỡng này và cần bứt phá rõ ràng để xác nhận xu hướng tăng mạnh. 

●    $2,956.505: Mức đỉnh lịch sử mọi thời đại. Nếu giá phá qua vùng này, có thể mở rộng đà tăng lên các mốc cao hơn. 

Hỗ trợ quan trọng 

●    $2,906.715: Vùng hỗ trợ gần nhất, trùng với đường EMA 34 & 89, giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì đà tăng. 

●    $2,883.246: Vùng hỗ trợ mạnh, nơi giá đã bật tăng trong đợt điều chỉnh gần đây. 

●    $2,858.874: Vùng hỗ trợ quan trọng, trùng với đường EMA 200, đóng vai trò hỗ trợ cứng nếu giá giảm sâu. 

Các Chỉ Báo Kỹ Thuật 

RSI hiện ở mức 56.43, đang trên đà phục hồi từ vùng quá bán, cho thấy áp lực mua đang gia tăng nhưng chưa đủ mạnh để xác nhận xu hướng tăng vững chắc. 

Giá hiện đang nằm trên cả EMA 34 và EMA 89, xác nhận xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế. Sự phân kỳ của các đường EMA (EMA 34 > EMA 89 > EMA 200) cho thấy xu hướng tăng trung và dài hạn vẫn đang được duy trì. 

Khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức trung bình, cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư khi chờ đợi dữ liệu CPI của Mỹ. 

Hiện tại, giá vàng đang trong vùng tích lũy với xu hướng tăng tiềm ẩn. Các dữ liệu kinh tế sắp công bố, đặc biệt là CPI của Mỹ, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hướng đi tiếp theo của giá vàng. Nhà đầu tư nên theo dõi sát các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng để có chiến lược giao dịch hiệu quả. 

USOIL 
 
XU HƯỚNG: Giảm (Dấu hiệu phục hồi ngắn hạn) 

Giá dầu WTI đang trong xu hướng giảm rõ rệt, tuy nhiên hiện tại có dấu hiệu phục hồi nhẹ từ vùng hỗ trợ quan trọng quanh mức $65.35 - $65.25. Xu hướng tăng ngắn hạn đang được hỗ trợ nhờ đồng USD suy yếu và dự báo nguồn cung toàn cầu giảm trong quý 2/2025. 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN 

Triển vọng cung - cầu và dự trữ dầu 

Giá dầu đã tăng nhẹ lên mức gần $67/thùng nhờ USD yếu đi và dự báo suy giảm nguồn cung toàn cầu trong quý 2/2025. 

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã hạ dự báo dư cung trong năm 2025, đồng thời giảm một nửa mức dư cung dự kiến cho năm 2026 do khả năng giảm sản lượng từ Iran và Venezuela. 

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo lượng tồn kho dầu toàn cầu sẽ giảm trong quý 2/2025, hỗ trợ tâm lý tích cực cho giá dầu. 

Áp lực từ chính sách kinh tế và địa chính trị 

Mặc dù có dấu hiệu phục hồi, giá dầu vẫn chịu áp lực từ: 

●    Sự bất ổn trong thương mại Mỹ: Chính sách thuế thất thường của chính quyền Mỹ khiến các tài sản rủi ro như dầu thô gặp khó khăn. 

●    Kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+ trong tháng 4 có thể làm tăng nguồn cung, cản trở đà tăng giá. 

●    Kỳ vọng gia tăng xuất khẩu dầu từ Nga sau khi Ukraine đồng ý một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày dưới sự bảo trợ của Mỹ. 

Dữ liệu tồn kho dầu thô tại Mỹ 

Dự trữ dầu thô Mỹ tăng thêm 4.2 triệu thùng, cao hơn mức dự báo 2.1 triệu thùng, làm gia tăng lo ngại về dư cung trong ngắn hạn. 

Triển vọng kinh tế và nhu cầu tiêu thụ năng lượng 

Nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với rủi ro suy giảm tăng trưởng do căng thẳng thương mại leo thang, đặc biệt là từ các chính sách thuế quan của Mỹ. Nếu kinh tế Mỹ rơi vào tình trạng tăng trưởng chậm lại hoặc suy thoái, nhu cầu tiêu thụ năng lượng có thể giảm sút, ảnh hưởng tiêu cực đến giá dầu. 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

Kháng cự quan trọng 
 
●    $67.25: Vùng kháng cự gần nhất. Nếu giá vượt mức này, xu hướng phục hồi có thể mở rộng lên các vùng cao hơn. 

●    $68.65: Kháng cự mạnh, trùng với đường EMA 89 

●    $70.45: Vùng kháng cự cứng, gần với đường EMA 200 

●    $72.55: Mức kháng cự quan trọng, đóng vai trò mốc quyết định xu hướng trung hạn. 

Hỗ trợ quan trọng 

●    $65.35: Vùng hỗ trợ quan trọng hiện tại, giá đang dao động quanh mức này. 

●    $62.73: Vùng hỗ trợ cứng, có khả năng đóng vai trò mốc tâm lý mạnh. 

Chỉ báo kỹ thuật 

RSI hiện tại ở mức 37.45, cho thấy thị trường vẫn đang trong vùng gần quá bán. Dấu hiệu phục hồi nhẹ đang xuất hiện, nhưng cần RSI vượt lên mức 40 - 50 để xác nhận đà tăng bền vững. 

Khối lượng giao dịch vẫn duy trì ổn định, phản ánh sự quan tâm của nhà đầu tư đang ở mức vừa phải. Dấu hiệu tăng khối lượng trong các phiên tới có thể củng cố xu hướng phục hồi. 

Dầu WTI đang có dấu hiệu phục hồi ngắn hạn nhờ đồng USD suy yếu và triển vọng giảm tồn kho dầu trong quý 2/2025. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn chịu áp lực từ căng thẳng thương mại, rủi ro suy thoái kinh tế Mỹ và kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+. Nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ các dữ liệu kinh tế sắp tới, đặc biệt là báo cáo CPI của Mỹ và diễn biến trong chính sách sản lượng của OPEC+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.