Market Analysis

XAU/USD

DỰ ĐOÁN: TĂNG

Giá vàng duy trì ổn định trong phiên giao dịch đầu tuần tại châu Á, khi các nhà đầu tư cân nhắc tác động từ dữ liệu việc làm Mỹ khả quan và chính sách kinh tế của Tổng thống Donald Trump.

Những lo ngại về lạm phát và sức mạnh của USD đang tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Giá giao ngay: Vàng giao ngay hiện đứng ở mức $2,688.90/ounce lúc 09:47 GMT, tăng gần 1% trong tuần qua.

Hợp đồng tương lai vàng Mỹ: Tăng nhẹ 0.2% lên mức $2,720.20. Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp Mỹ (NFP): Báo cáo cho thấy số việc làm tăng mạnh thêm 256,000 trong tháng 12, vượt xa kỳ vọng. Điều này làm giảm kỳ vọng Fed sẽ nhanh chóng cắt giảm lãi suất, gây sức ép nhẹ lên giá vàng. Tuy nhiên, lạm phát tiềm tàng do các chính sách kinh tế bảo hộ của Trump vẫn hỗ trợ vàng như tài sản trú ẩn.

Nhu cầu trú ẩn an toàn: Với những bất ổn xoay quanh chính sách kinh tế của chính quyền Trump, vàng vẫn được nhà đầu tư tìm đến như một công cụ phòng ngừa rủi ro.

Fed và lãi suất: Sau dữ liệu việc làm khả quan, thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ chỉ cắt lãi suất một lần trong năm nay, có thể vào tháng 6.

Tuy nhiên, các bình luận từ các quan chức Fed trong tuần này sẽ được theo dõi chặt chẽ để đánh giá xu hướng chính sách tiếp theo.

Trung Quốc và nhu cầu vàng: Các chính sách hỗ trợ kinh tế của Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu vàng, đặc biệt khi nền kinh tế nước này đối mặt với lạm phát thấp và nhu cầu tiêu dùng yếu.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

● Kháng cự quan trọng:

$2,696: Đây là mức kháng cự gần nhất. Nếu giá vượt qua, mục tiêu tiếp theo sẽ là $2,721.

$2,721: Đây là mức kháng cự cao nhất kể từ giữa tháng 12/2024.

● Hỗ trợ quan trọng:

$2,678: Đây là mức hỗ trợ đầu tiên nếu giá điều chỉnh.

$2,660 (EMA 34): Đây là đường hỗ trợ động quan trọng. Nếu giá thủng mức này, đà giảm có thể mở rộng về $2,640 (EMA 89).

$2,610 (EMA 200): Hỗ trợ mạnh tiếp theo trong trường hợp giá tiếp tục suy yếu.

RSI: Chỉ số RSI hiện đang dao động ở mức 66, cho thấy động lực tăng vẫn mạnh nhưng đang tiến gần vùng quá mua. Nếu RSI vượt lên trên 70, đà tăng có thể được củng cố thêm.

XAU/USD có khả năng tiếp tục xu hướng tăng trong tuần này, được hỗ trợ bởi lo ngại về lạm phát và nhu cầu trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, thị trường sẽ cần theo dõi chặt chẽ các dữ liệu kinh tế và bài phát biểu của Fed để xác định xu hướng dài hạn.

EUR/USD

DỰ ĐOÁN: GIẢM

Đồng Euro tiếp tục chịu áp lực trong phiên giao dịch đầu tuần, khi dữ liệu việc làm Mỹ khả quan củng cố sức mạnh của đồng USD. Tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng, trong bối cảnh thị trường chờ đợi dữ liệu CPI Mỹ và lo ngại lãi suất Fed duy trì ở mức cao hơn kỳ vọng.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Giá giao ngay: EUR/USD hiện giao dịch quanh mức 1.0241, gần mức thấp nhất trong hơn 2 năm.

Dữ liệu việc làm Mỹ: Báo cáo việc làm phi nông nghiệp Mỹ (NFP) vượt kỳ vọng với 256,000 việc làm được tạo ra trong tháng 12, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4.1%. Điều này làm giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay.

Tâm lý thị trường: Sự chênh lệch tăng trưởng kinh tế giữa Mỹ và khu vực đồng Euro khiến đồng Euro tiếp tục suy yếu, trong khi đồng USD duy trì sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed duy trì chính sách thắt chặt lâu hơn.

Lãi suất Fed: Thị trường hiện kỳ vọng chỉ một lần cắt giảm lãi suất của Fed trong năm 2025, thay vì hai lần như dự đoán trước đây. Điều này tiếp tục gây áp lực giảm lên EUR/USD.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

● Kháng cự quan trọng:

1.0289 (EMA 34): Đây là mức kháng cự động gần nhất, tương ứng với đường trung bình động EMA 34. Nếu vượt qua mức này, giá có thể phục hồi về 1.0339 (EMA 89).

1.0374: Đây là mức kháng cự mạnh hơn, cần sự bứt phá đáng kể để đảo chiều xu hướng giảm.

● Hỗ trợ quan trọng:

1.0221: Đây là vùng hỗ trợ gần nhất. Nếu phá vỡ, giá có thể giảm sâu hơn.

1.0211: Đây là mức thấp nhất gần đây, đánh dấu hỗ trợ mạnh trong trường hợp thị trường tiếp tục giảm.

RSI: Chỉ số RSI hiện ở mức 35, cho thấy thị trường đang gần vùng quá bán. Tuy nhiên, chỉ số này chưa cho thấy dấu hiệu đảo chiều mạnh mẽ.

Xu hướng: Giá EUR/USD đang nằm dưới tất cả các đường EMA quan trọng (EMA 34, EMA 89 và EMA 200), cho thấy xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế.

EUR/USD vẫn chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, với xu hướng chính được củng cố bởi sức mạnh của đồng USD sau dữ liệu việc làm Mỹ khả quan. Tâm điểm của tuần này sẽ là dữ liệu CPI Mỹ và các bài phát biểu từ quan chức Fed, có thể tiếp tục định hướng xu hướng của cặp tiền này.

BTC/USD

DỰ ĐOÁN: GIẢM

Bitcoin tiếp tục giao dịch ở mức thấp hơn trong phiên đầu tuần, khi xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế sau nhiều lần bị từ chối ở ngưỡng kháng cự $100,000. Áp lực bán đang gia tăng khi thị trường mất đi các yếu tố hỗ trợ, trong khi các mức hỗ trợ quan trọng đang bị thử thách.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Giá giao ngay: Bitcoin hiện giao dịch quanh mức $94,208, giảm hơn 8% so với đỉnh gần đây ở mức $102,000.

Áp lực từ các ngưỡng kháng cự: Bitcoin đã bị từ chối tại mức $102,000 vào tuần trước, sau đó giảm mạnh xuống mức thấp $92,000 trước khi phục hồi nhẹ. Điều này cho thấy ngưỡng $100,000 vẫn là một rào cản tâm lý và kỹ thuật lớn.

Tâm lý thị trường: Fear & Greed Index hiện ở vùng trung lập, nhưng tâm lý giảm giá đang chiếm ưu thế khi thị trường lo ngại về khả năng phá vỡ hỗ trợ quan trọng tại $90,000.

Sự kiện sắp tới: Việc Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1 có thể tác động lớn đến thị trường, với các chính sách tiềm năng thúc đẩy hoặc làm trầm trọng thêm sự sụt giảm hiện tại.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

● Kháng cự quan trọng:

$95,500 (EMA 34): Đây là mức kháng cự gần nhất trên khung H4. Nếu Bitcoin vượt qua được, giá có thể kiểm tra lại vùng $98,000.

$100,000: Đây là mức kháng cự tâm lý và kỹ thuật quan trọng nhất. Nếu giá đóng cửa trên mức này, xu hướng tăng có thể được kích hoạt.

● Hỗ trợ quan trọng:

$93,000: Mức hỗ trợ gần nhất. Nếu bị phá vỡ, giá có thể nhanh chóng giảm xuống vùng $90,000.

$90,000: Đây là ngưỡng hỗ trợ quan trọng nhất. Nếu không giữ được, Bitcoin có thể giảm sâu hơn về $87,000 và thậm chí là $75,000.

EMA: Giá đang giao dịch dưới tất cả các đường EMA quan trọng (EMA 34, EMA 89, EMA 200), xác nhận xu hướng giảm vẫn đang chi phối.

RSI: Chỉ số RSI hiện ở mức 42, cho thấy Bitcoin chưa rơi vào vùng quá bán, nhưng động lực tăng cũng rất yếu. Vùng cung/cầu: Bear OB (Order 

Block): Khu vực $100,000 - $102,000 tiếp tục là vùng kháng cự mạnh mà Bitcoin cần vượt qua để đảo chiều xu hướng.

BTC/USD có khả năng tiếp tục giảm trong ngắn hạn, đặc biệt nếu giá phá vỡ vùng hỗ trợ quan trọng tại $90,000. Tuy nhiên, nếu thị trường giữ được ngưỡng này, một nhịp phục hồi về $98,000 - $100,000 vẫn có thể xảy ra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.