Market Analysis

EUR/USD

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản

Cặp tiền EUR/USD ổn định quanh mức 1,0810 khi đồng Đô la Mỹ tạm điều chỉnh trong phiên giao dịch sớm tại châu Á vào thứ Ba, trong khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu Niềm tin tiêu dùng GfK của Đức. Cặp tiền này đã có sự phục hồi vào thứ Hai, lấy lại một phần mức giảm sau khi chạm đáy gần 1,0760 vào tuần trước. Chỉ số Dollar Index đang có dấu hiệu chững lại, giảm về mức 104,30 sau khi đạt đỉnh gần 104,60.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục tăng nhờ dữ liệu kinh tế tích cực và những bình luận thận trọng từ Fed, góp phần củng cố sức mạnh của Đô la Mỹ. Trong khi đó, dù có đồn đoán về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng sau, một số quan chức vẫn tỏ ra thận trọng về điều này.

Ở châu Âu, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) gần đây đã cắt giảm lãi suất xuống 3,25% nhưng vẫn tỏ ra dè dặt về các điều chỉnh tiếp theo. Lạm phát khu vực đồng Euro đã giảm xuống 1,7% trong tháng 9, thấp hơn mục tiêu của ECB, điều này có thể thúc đẩy thêm các biện pháp nới lỏng. Trong khi cả Fed và ECB đang cân nhắc bước đi tiếp theo, xu hướng kinh tế vĩ mô dường như đang nghiêng về phía Mỹ, nơi nền kinh tế đang vượt trội hơn khu vực đồng Euro.

Ngoài ra, dữ liệu từ CFTC cho thấy các nhà đầu cơ đã chuyển sang vị thế bán ròng đối với đồng Euro lần đầu tiên kể từ tháng 4.

Phân tích kỹ thuật

Nếu EUR/USD tiếp tục giảm, cặp tiền này có thể kiểm tra lại mức đáy tháng 10 tại 1,0760, sau đó có thể hướng về mức hỗ trợ tâm lý 1,0700 và thấp hơn nữa là đáy tháng 6 tại 1,0666.

Ở chiều ngược lại, kháng cự đầu tiên là SMA 200 ngày ở 1,0869, tiếp theo là SMA 100 ngày và SMA 55 ngày lần lượt tại 1,0933 và 1,1027. Mức cao nhất năm 2024 tại 1,1214 và đỉnh năm 2023 ở 1,1275 cũng là những mốc quan trọng cần theo dõi.

Nếu cặp tiền này duy trì dưới SMA 200 ngày, triển vọng sẽ vẫn tiêu cực. Trên biểu đồ 4 giờ, EUR/USD đang có dấu hiệu tích lũy với hỗ trợ tại 1,0760 và 1,0666. Kháng cự nằm ở 1,0839, sau đó là 1,0954 và 1,0996. RSI vẫn ổn định dưới mức 50.

XAU/USD

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản:

Giá vàng vẫn duy trì trong biên độ quen thuộc suốt tuần qua, chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau. Các rủi ro địa chính trị và sự bất ổn chính trị ở Mỹ tiếp tục hỗ trợ cho vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Hiện tại, vàng giao ngay đang giao dịch quanh mức 2.740 USD, tăng nhẹ trong ngày.

Mặc dù giá vàng đã giảm vào đầu tuần do nhu cầu với đồng USD tăng mạnh trở lại, thị trường sau đó đã cải thiện tâm lý, hạn chế mức tăng của vàng trong phiên Mỹ.

Trong phiên giao dịch châu Á, sự chú ý dồn về Nhật Bản sau khi kết quả bầu cử bất ngờ mang lại thất bại cho Đảng Dân chủ Tự do (LDP). Thủ tướng Shigeru Ishiba tuyên bố sẽ tiếp tục tại nhiệm bất chấp việc mất uy tín do một vụ bê bối chính trị, khiến đồng Yên Nhật giảm giá và hỗ trợ cho USD.
Giá dầu giảm cũng củng cố thêm cho Đô la Mỹ khi Iran cho biết các cuộc tấn công gần đây không ảnh hưởng đến ngành dầu khí của nước này. Thị trường chứng khoán đang giao dịch tích cực, nhưng ở mức khiêm tốn, trước khi các dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố trong tuần này.

Mỹ sẽ công bố ước tính nhanh GDP quý 3 và số liệu việc làm trước báo cáo Nonfarm Payrolls vào thứ Sáu. Ngoài ra, dữ liệu lạm phát từ Mỹ, Úc, Đức, và khu vực đồng Euro cũng sẽ được công bố, cùng với quyết định chính sách tiền tệ từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Phân tích kỹ thuật:

Vàng hiện đang giữ mức tăng nhẹ trong ngày nhưng vẫn nằm dưới mức đóng cửa của thứ Sáu và trong vùng giá quen thuộc. Biểu đồ hàng ngày của XAU/USD cho thấy các đường trung bình động đang có xu hướng tăng và nằm thấp hơn giá hiện tại, trong đó SMA 20 ngày đang đi lên, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật vẫn nghiêng về trung tính hoặc giảm nhẹ, dù đang ở vùng tích cực.

XAU/USD đã tìm được hỗ trợ trong ngày ngay trên 2.721,20 USD, tương ứng với mức thoái lui Fibonacci 23,6% của đợt tăng từ 2.601,87 USD đến 2.756,36 USD. Mức hỗ trợ quan trọng hơn nằm ở 2.698,66 USD, tương ứng với thoái lui Fibonacci 38,2%.

Triển vọng kỹ thuật ngắn hạn vẫn trung tính. Trên biểu đồ 4 giờ, vàng đang nằm ngay trên SMA 20 có xu hướng giảm nhẹ. Các đường SMA 100 và SMA 200 đang tăng bên dưới giá hiện tại, nhưng các chỉ báo kỹ thuật đã giảm nhẹ, lơ lửng trên mức trung bình. Nếu giá vượt qua mức cao trong ngày gần 2.745,90 USD, vàng có thể kiểm tra lại mức đỉnh lịch sử và hướng đến 2.800 USD.

GBP/USD

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản:

Cặp tiền GBP/USD đang ghi nhận mức giảm nhẹ quanh 1,2970 trong phiên giao dịch sớm tại châu Á vào thứ Ba. Chỉ số Dollar Index hiện đi ngang quanh 104,30 sau khi đạt mức cao nhất trong ba tháng là 104,57 trong phiên trước. Các nhà giao dịch tỏ ra thận trọng, chờ đợi những dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trong tuần này.

Những số liệu kinh tế tích cực gần đây cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn vững mạnh, hỗ trợ cho đồng USD. Dữ liệu về GDP quý 3 và Bảng lương phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) tháng 10 sẽ được theo dõi sát sao nhằm đánh giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất. Hiện tại, thị trường dự đoán 96,8% khả năng Fed sẽ giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 11.

Sự bất ổn liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới cùng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục hỗ trợ cho USD như một tài sản trú ẩn an toàn. Ngược lại, kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) có thể cắt giảm lãi suất trong các cuộc họp còn lại của năm nay đang gây áp lực lên đồng GBP. Tuy nhiên, những bình luận mang tính “diều hâu” từ nhà hoạch định chính sách Catherine Mann – cho rằng cắt giảm lãi suất quá sớm sẽ là sai lầm do áp lực giá và tiền lương vẫn dai dẳng – có thể hạn chế đà giảm của GBP.

Phân tích kỹ thuật:

Chỉ báo RSI trên biểu đồ 4 giờ đang tăng lên gần mức 50, cho thấy động lượng giảm giá đã suy yếu. SMA 100 ngày tại mức 1,2970 đang đóng vai trò là kháng cự gần nhất. Nếu cặp tiền đóng cửa trên mức này, lực mua kỹ thuật có thể xuất hiện, với các mức kháng cự tiếp theo là 1,3010 và 1,3060.

Ở chiều ngược lại, mức hỗ trợ ban đầu nằm trong khoảng 1,2900-1,2890, và hỗ trợ tiếp theo là 1,2800.

USD/JPY

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản:

Cặp tiền USD/JPY đã giảm nhẹ sau khi tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản bất ngờ giảm xuống 2,4% trong tháng 9. Tuy nhiên, khả năng cặp tiền này giảm sâu là khá thấp do sự bất định liên quan đến chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Thất bại của liên minh cầm quyền trong việc giữ đa số ghế quốc hội đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng tăng lãi suất trong tương lai.

Trong khi đó, Chỉ số Dollar Index đã giảm sau khi chạm mức cao gần ba tháng là 104,60. Nhà đầu tư đang thận trọng chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trong tuần này, bao gồm JOLTS Job Openings, Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), GDP quý 3, Chỉ số PMI sản xuất ISM, và Bảng lương phi nông nghiệp tháng 10. Những dữ liệu này sẽ có tác động lớn đến kỳ vọng của thị trường về quyết định lãi suất của Fed trong các cuộc họp tới.

Triển vọng của đồng Yên Nhật tiếp tục yếu đi do sự biến động chính trị tại Nhật Bản.

Phân tích kỹ thuật:

Trong phiên giao dịch tại Bắc Mỹ vào thứ Hai, cặp tiền USD/JPY đã mất phần lớn mức tăng trong ngày sau khi gặp phải lực mua mạnh gần mức 154,00. Lúc đầu, cặp tiền tăng mạnh nhờ sự suy yếu đáng kể của đồng Yên. Tuy nhiên, áp lực bán đã xuất hiện ở mức cao hơn khi đồng USD không duy trì được đà tăng của mình.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.