Market Analysis

XAU/USD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản

Giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục gần 2.750 USD, được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng về việc Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang tăng, nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn như vàng tăng mạnh do tâm lý e ngại rủi ro và lo ngại về khả năng Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ. Các nhà giao dịch hiện đang dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất 42 điểm cơ bản trước cuối năm, với 89,6% khả năng cắt 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 11.

Phân tích kỹ thuật

Giá vàng đã bỏ qua mô hình Gravestone Doji xuất hiện vào thứ Hai và tiếp tục đà tăng, đạt mức cao kỷ lục gần 2.750 USD. Động lượng cho thấy phe mua vẫn chiếm ưu thế, được phản ánh qua chỉ báo RSI. Dù RSI đã bước vào vùng quá mua, mức quá mua cực đại có thể lên đến 80 trong một đà tăng mạnh hơn. Nếu XAU/USD vượt qua mức cao hôm nay tại 2.748 USD, mục tiêu tiếp theo sẽ là 2.750 USD, sau đó là 2.800 USD.

EUR/USD

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản:

Cặp tiền EUR/USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 11 tuần tại 1,0800 trong phiên Mỹ vào thứ Ba. Đồng Euro yếu đi do các nhà giao dịch đã dự đoán Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Những kỳ vọng về chính sách nới lỏng của ECB gia tăng do rủi ro tăng trưởng kinh tế chậm lại ở Eurozone, giữ lạm phát gần mức mục tiêu 2% của ECB. Điều này đánh dấu lần cắt giảm lãi suất thứ tư của ECB trong năm nay. Số liệu công bố hôm thứ Hai cho thấy Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Đức giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhanh hơn mức giảm 0,8% trong tháng 8, cho thấy các nhà sản xuất không thể tăng giá do chi tiêu của hộ gia đình yếu. Đồng thời, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo GDP của Đức cho năm 2024 và 2025, với nền kinh tế Đức được dự báo sẽ không tăng trưởng trong năm nay và chỉ đạt 0,8% vào năm tới.

Phân tích kỹ thuật:

Cặp tiền EUR/USD đang gặp khó khăn khi giữ mức hỗ trợ 1,0800 trong phiên giao dịch tại Mỹ. Triển vọng của cặp tiền này vẫn chưa rõ ràng khi nó giao dịch dưới EMA 200 ngày ở 1,0900. Xu hướng giảm bắt đầu sau khi phá vỡ mô hình Double Top trên khung thời gian ngày gần mức thấp ngày 11/9 quanh 1,1000, dẫn đến sự đảo chiều giảm. Chỉ báo RSI 14 ngày đã giảm xuống dưới 30,00, cho thấy động lượng giảm mạnh. Tuy nhiên, một đợt phục hồi có thể xảy ra khi các điều kiện đã bước vào vùng quá bán.

USD/JPY

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản:

USD/JPY dao động quanh mức 151,00, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, nhưng gặp phải kháng cự mạnh tại đỉnh mây Ichimoku. Động lực vẫn nghiêng về xu hướng tăng, với RSI đạt mức cao mới, cho thấy tiềm năng tiếp tục tăng lên DMA 200 ngày tại 151,36 và hơn thế nữa. Nếu phá vỡ dưới 151,00, vùng hỗ trợ có thể nằm ở 149,68, với rủi ro giảm sâu hơn nhắm tới đáy tháng 10 tại 149,09.

Hiện tại, USD/JPY đang giao dịch ở mức 150,92, khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giữ cho tỷ giá ổn định quanh mức này.

Phân tích kỹ thuật:

Mặc dù USD/JPY duy trì gần mức kháng cự 151,00, động lực tăng vẫn chiếm ưu thế. Nếu phá vỡ được ngưỡng này, cặp tiền có thể tiến lên vùng 151,36 và xa hơn nữa. Ngược lại, nếu suy yếu, hỗ trợ sẽ xuất hiện quanh 149,68 và có thể kiểm tra lại đáy tháng 10 tại 149,09.

BTC/USD

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản:

Nhà Trắng đang đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của tiền điện tử. Kết quả bầu cử tổng thống Mỹ có thể ảnh hưởng đến giá Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác. Theo sàn dự đoán Polymarket, khả năng Donald Trump thắng cử cao hơn so với Kamala Harris. Nếu Trump đắc cử, các chuyên gia cho rằng điều này sẽ có lợi cho ngành tiền điện tử. Trong khi đó, đồng sáng lập Ripple ủng hộ Kamala Harris trong bối cảnh Ripple tiếp tục tranh chấp với SEC về tình trạng của XRP.

Phân tích kỹ thuật:

Giá BTC/USD đang có xu hướng giảm nhẹ sau khi không thể vượt qua mốc tâm lý 70.000 USD. Tuy nhiên, mức giảm hiện tại có thể chỉ là sự điều chỉnh nhỏ trước khi tiếp tục đà tăng mới. Các cây nến hàng ngày với đuôi dài trong hai phiên gần đây cho thấy lực mua mạnh đang hình  thành.  Các  chỉ  báo  kỹ  thuật  như  10DMA và Fibonacci 23,6% của đoạn tăng 58.850 –69.527 cũng hỗ trợ kịch bản tăng giá. Mây Ichimoku dày và đang mở rộng trên biểu đồ tuần càng củng cố đà tăng, với trọng tâm vẫn là mốc kháng cự 70.000 USD.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.