Market Analysis
XAU/USD
Dự đoán: Tăng
Phân tích cơ bản
Giá vàng tiếp tục lập đỉnh mới, vượt mốc 2.700 USD trong bối cảnh bất ổn xoay quanh cuộc bầu cử Mỹ và căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Điều này đã tạo áp lực lên lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD, khiến chỉ số DXY giảm còn 103,45 sau khi đạt đỉnh hai tháng tại 103,87. Giá vàng hiện giao dịch ở 2.721 USD, tăng 1,09%. Trong khi đó, tâm lý thị trường tích cực khi chứng khoán Mỹ ghi nhận các mức tăng nhẹ. Các yếu tố địa chính trị đóng vai trò quan trọng, với việc Israel xác nhận cái chết của lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar và Hezbollah tuyên bố sẽ tăng cường đối đầu với Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng bình luận rằng cái chết của thủ lĩnh Hamas có thể mở ra cơ hội cho một lệnh ngừng bắn.
Phân tích kỹ thuật
Xu hướng tăng của giá vàng vẫn được duy trì với động lực mạnh từ RSI, cho thấy thị trường đang trong vùng quá mua nhưng chưa có dấu hiệu điều chỉnh. Đà tăng tiếp theo sẽ gặp kháng cự tại 2.750 USD, và sau đó là 2.800 USD. Ngược lại, nếu giá giảm dưới 2.700 USD, có khả năng xảy ra đợt điều chỉnh. Các mức hỗ trợ chính là 2.696 USD (đỉnh ngày 17/10) và 2.670 USD (đỉnh ngày 4/10).
EUR/USD
Dự đoán: Giảm
Phân tích cơ bản:
EUR/USD kéo dài xu hướng giảm trong tuần qua và chạm đáy trong 10 tuần ở mức 1,0811 USD vào phiên Mỹ thứ Năm. Mặc dù tỷ giá đã tăng nhẹ lên 1,0850 USD vào sáng thứ Sáu tại châu Âu, triển vọng kỹ thuật vẫn chưa cho thấy động lực phục hồi mạnh. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản theo dự kiến sau cuộc họp chính sách tháng 10. ECB cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi dữ liệu và đưa ra quyết định dựa trên từng cuộc họp để xác định mức độ và thời gian thắt chặt chính sách phù hợp..
Phân tích kỹ thuật:
RSI hiện đang dao động trên mức 30, cho thấy áp lực giảm vẫn chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Ở chiều tăng, kháng cự đầu tiên là 1,0870 USD (mức thoái lui Fibonacci 78,6%) trước khi đến 1,0900 USD. Nếu đóng cửa trên mốc này, người bán có thể suy giảm động lực, tạo cơ hội cho giá tăng lên 1,0950 USD (Fibonacci 61,8%). Ở chiều giảm, hỗ trợ gần nhất là 1,0830 USD, tiếp theo là 1,0780 USD (điểm khởi đầu xu hướng tăng) và 1,0740 USD (mức hỗ trợ từ tháng 4).
USD/JPY
Dự đoán: Giảm
Phân tích cơ bản:
USD/JPY đang trong giai đoạn điều chỉnh sau hai ngày tăng, khi các tín hiệu kinh tế từ Nhật Bản trở nên hỗn hợp. Mặc dù Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vẫn kỳ vọng thắt chặt tiền tệ, nhưng đồng yên chịu áp lực giảm do lạm phát trong nước giảm tốc. Cụ thể, giá tiêu dùng tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 9, giảm từ 3,0% trong tháng 8, đánh dấu lần giảm đầu tiên kể từ tháng 3 và mức lạm phát thấp nhất kể từ tháng 4 năm nay. Chỉ số lạm phát lõi, một thước đo quan trọng của BoJ, tăng 2,4%, giảm từ 2,8% trong tháng 8 nhưng vẫn duy trì trên mức mục tiêu 2,0% của BoJ trong 30 tháng liên tiếp. Đáng chú ý, lạm phát loại trừ thực phẩm và năng lượng đạt 2,1% vào tháng 9, tăng nhẹ từ 2,0% trong tháng 8.
Phân tích kỹ thuật:
Cặp USD/JPY gần đây đã đạt đỉnh tại 150,30 và hiện đang giảm về 149,75, kiểm tra ngưỡng này từ phía trên. Dự kiến, cặp tỷ giá có khả năng phục hồi lên 151,15. Nếu phá vỡ thành công mức này, giá có thể mở đường lên 152,09. Ngược lại, nếu giảm xuống dưới 149,70, cặp tỷ giá có thể tiếp tục điều chỉnh xuống 147,70. Chỉ báo MACD hỗ trợ cho khả năng tăng, với đường tín hiệu nằm trên mức 0 và đang hướng tới đỉnh mới.
USD/CHF
Dự đoán: Tăng
Phân tích cơ bản:
USD/CHF hiện giao dịch với mức giảm nhẹ quanh 0,8655 trong phiên châu Âu sáng thứ Sáu. Kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít hơn đã hạn chế đà giảm của cặp tỷ giá này. Các nhà giao dịch sẽ tiếp tục theo dõi dữ liệu nhà ở tại Mỹ và những phát biểu từ Fed. Nhu cầu đối với đồng USD tăng lên trong bối cảnh kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất mạnh đã suy yếu và dữ liệu kinh tế Mỹ khả quan. Cụ thể, doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 9 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn so với mức tăng 0,1% trong tháng 8 và vượt dự báo 0,3%. Bên cạnh đó, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần kết thúc vào ngày 11/10 đã tăng lên 241.000, thấp hơn so với dự báo và con số 260.000 của tuần trước (đã điều chỉnh từ 258.000).
Phân tích kỹ thuật:
USD/CHF đã phát triển xu hướng mạnh trên biểu đồ ngày sau khi phục hồi từ mức 0,84 – ngưỡng mà các nhà phân tích ING nghi ngờ rằng Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) đã can thiệp. Tuy nhiên, đà tăng không quá mạnh như USD/JPY, và cặp tỷ giá này vẫn có thể tăng thêm 1,6% (140 pip) trước khi kiểm tra đường EMA 200 ngày. Cần lưu ý rằng phiên tăng giá mạnh vào thứ Hai được tiếp nối bởi một phiên đi ngang vào thứ Ba, cho thấy nhu cầu đối với cặp tỷ giá vẫn được duy trì. Ngoài ra, chênh lệch lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giữa Mỹ và Thụy Sĩ đang gia tăng, củng cố áp lực tăng giá cho USD/CHF.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.
CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH
Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.