Market Analysis

XAU/USD

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản

Trong phiên giao dịch sáng thứ Năm ngày 17/10, giá vàng giao ngay duy trì sức mạnh sau đợt tăng mạnh trước đó, dao động quanh mức 2.675 USD/ounce. Mặc dù đồng USD tăng giá, nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn vẫn tiếp tục hỗ trợ cho vàng. Hôm thứ Tư, giá vàng đã tiệm cận mức cao kỷ lục nhưng sau đó giảm nhẹ và ổn định gần mức này. Trong khi đó, 16 quốc gia EU tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) đã thống nhất gây áp lực tối đa lên Israel nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công liên quan đến UNIFIL. UNIFIL cho biết hôm thứ Tư, một xe tăng Israel đã bắn vào trạm quan sát của UNIFIL ở làng Kfar Kila, gần biên giới phía Nam Lebanon, gây hư hại cho hai camera và trạm quan sát.

Phân tích kỹ thuật

Về mặt kỹ thuật, giá vàng có khả năng tiếp tục tăng và thử thách ngưỡng 2.700 USD. Trên biểu đồ ngày, giá đã tăng hai phiên liên tiếp, với đường SMA 20 ngày cung cấp hỗ trợ quanh mức 2.644,10 USD. Các đường MA dài hạn cũng thể hiện xu hướng tích cực, phản ánh triển vọng tăng giá dài hạn. Các chỉ báo động lượng ổn định gần mốc 100, trong khi RSI đang tăng lên mức 64, cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế. Trong ngắn hạn, biểu đồ H4 cho thấy rủi ro vẫn nghiêng về xu hướng tăng. Đường SMA 20 chu kỳ nằm trên SMA 100 chu kỳ, trong khi đường SMA 200 chu kỳ đang đi lên dưới cả hai, báo hiệu động lực tăng giá tiếp tục. Các chỉ báo kỹ thuật cũng đang phục hồi tích cực sau đợt điều chỉnh nhẹ.

USD/JPY

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản:

Vào thứ Năm ngày 17/10, USD/JPY giảm xuống 149,50 sau khi xuất khẩu của Nhật sụt giảm lần đầu tiên trong 10 tháng, phản ánh nhu cầu toàn cầu yếu và sự phục hồi kinh tế chậm lại. Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, xuất khẩu giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do suy giảm ở ngành ô tô, nhiên liệu khoáng và máy móc xây dựng – trái ngược với dự báo tăng trưởng 0,9% của các nhà kinh tế. Sự sụt giảm này thể hiện tình hình kinh tế toàn cầu suy yếu, đặc biệt khi các ngân hàng trung ương lớn tiếp tục giảm lãi suất để ngăn chặn suy thoái thêm. Ngân hàng Trung ương ECB dự kiến sẽ công bố một đợt cắt giảm lãi suất vào thứ Năm.

Phân tích kỹ thuật:

USD/JPY đang dao động quanh mức 149,5 và chưa thể vượt qua ngưỡng 150 trong nhiều ngày. Các dữ liệu như doanh số bán lẻ mạnh hơn dự báo của Mỹ hoặc số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn kỳ vọng có thể đẩy USD/JPY vượt ngưỡng 150. Tuy nhiên, nếu những chỉ báo này kém khả quan, kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất có thể gia tăng, khiến USD/JPY giảm xuống dưới 149. Nếu cặp tiền vượt qua 150,00, mục tiêu tiếp theo sẽ là đường SMA 100 ngày tại 150,98 và sau đó là đường SMA 200 ngày tại 151,27. Ngược lại, nếu USD/JPY giảm xuống dưới 149,00, ngưỡng hỗ trợ đầu tiên sẽ là 147,95. Nếu mức này bị phá vỡ, các hỗ trợ tiếp theo sẽ là 146,48 và 145,36 (đường SMA 50 ngày).

EUR/USD

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản:

Sức mạnh gần đây của đồng USD được củng cố nhờ biên bản cuộc họp FOMC ngày 18/9. Theo biên bản, hầu hết các nhà hoạch định chính sách ủng hộ việc cắt giảm 50 điểm cơ bản để nới lỏng chính sách tiền tệ, nhưng chưa đưa ra thời gian cụ thể cho các lần cắt giảm tiếp theo. Đồng USD cũng được hỗ trợ bởi những phát biểu thận trọng từ các quan chức của Fed. Dù nhiều người dự báo Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng tới, một số quan chức như Michelle Bowman và Raphael Bostic đã ám chỉ rằng Fed có thể bỏ qua đợt cắt giảm này vào tháng 11.

Phân tích kỹ thuật:

Nếu tiếp tục giảm, cặp EUR/USD có thể chạm mức thấp 1,0862 USD (ghi nhận vào ngày 16/10), với mục tiêu tiếp theo là 1,0800 USD và sau đó là mức thấp tháng 8 tại 1,0777 USD (ngày 1/8). Ở chiều ngược lại, các mức kháng cự nằm tại đường SMA 100 ngày và SMA 55 ngày ở 1,0935 USD và 1,1040 USD. Nếu vượt qua các ngưỡng này, EUR/USD có thể tiến tới mức cao của năm 2024 là 1,1214 USD (25/9) và mức cao năm 2023 là 1,1275 USD (18/7).

Nếu giá giảm mạnh dưới SMA 200 ngày tại 1,0872 USD, triển vọng có thể chuyển sang xu hướng giảm. Hỗ trợ ban đầu nằm tại 1,0862 USD, với các ngưỡng kháng cự tại 1,0943 USD và 1,0996 USD. Chỉ báo RSI đang ở mức 30, cho thấy áp lực giảm giá đang chiếm ưu thế.

BTC/USD

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản:

Bitcoin đã tăng 16% trong 6 ngày qua, với khả năng phá vỡ ngưỡng tâm lý 70.000 USD trong vài ngày tới. Đà tăng này được thúc đẩy bởi sự quan tâm của các tổ chức lớn, thể hiện qua khối lượng giao dịch tăng cao trên các sàn giao dịch chính. Tuy nhiên, tình hình địa chính trị cũng gây ảnh hưởng đáng kể. Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu, tuyên bố Israel phản đối lệnh ngừng bắn đơn phương với Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon. Hezbollah cảnh báo nếu Israel không chấp nhận lệnh ngừng bắn, họ sẽ đối mặt với những hậu quả "đau đớn" và ám chỉ sẽ gia tăng các cuộc tấn công vào miền nam Israel. Theo AP News, các quan chức Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel vào miền Nam Lebanon và khu vực gần Beirut hôm thứ Tư đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng, bao gồm một thị trưởng.

Phân tích kỹ thuật:

Hiện tại, giá Bitcoin đang dao động trên mức 66.743 USD, đóng vai trò là điểm hỗ trợ quan trọng và gần mức kháng cự R1 tại 69.999,24 USD. Nếu phá vỡ mức này, Bitcoin có thể kiểm tra mục tiêu ở R2 tại 71.905 USD. Mốc 70.000 USD, từng là ngưỡng kháng cự, giờ có thể trở thành mục tiêu bứt phá mới. Nếu vượt qua mức này, Bitcoin có khả năng tiến tới 75.000 USD, được các nhà phân tích coi là mức kháng cự quan trọng tiếp theo. Tuy nhiên, nếu không vượt qua được 70.000 USD, Bitcoin có thể điều chỉnh giảm ngắn hạn. Trong trường hợp này, 67.000 USD sẽ là hỗ trợ gần nhất, với hỗ trợ mạnh hơn ở 64.000 USD, nơi trước đó đã xảy ra sự tích lũy. Dù có thể có biến động ngắn hạn, triển vọng dài hạn của Bitcoin vẫn tích cực nếu điều kiện kinh tế vĩ mô tiếp tục ủng hộ các tài sản rủi ro.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.