Market Analysis

XAU/USD

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản

Do hoạt động sản xuất tại New York yếu hơn nhiều so với dự kiến, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm giảm, giúp giá vàng giao ngay tăng gần 15 USD trong ngày. Lợi suất trái phiếu thấp hơn làm cho vàng – vốn không sinh lãi – trở nên hấp dẫn hơn. Vàng giao ngay tăng 14,10 USD (tương đương 0,53%) và đóng cửa ở mức 2.662,60 USD/oz, đạt đỉnh 2.668,95 USD/oz trong phiên giao dịch. Khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, giá vàng tăng và đồng thời hạn chế sức mạnh của USD. Sau khi phục hồi từ mức thấp 2.638 USD/oz, vàng tiếp tục xu hướng tăng. Chỉ số USD (theo dõi USD so với 6 loại tiền tệ) duy trì ổn định ở mức 103,25, với sự suy giảm lợi suất trái phiếu giúp ổn định và hỗ trợ giá vàng.

Phân tích kỹ thuật

Với việc giá vàng vượt mức 2.660 USD/oz, xu hướng tăng vẫn được duy trì. Chỉ số RSI đang tăng, cho thấy phe mua vẫn kiểm soát thị trường. Nếu giá vượt mức cao ngày 4/10 là 2.670 USD/oz, có khả năng thách thức mức đỉnh năm nay ở 2.685 USD/oz và tiếp theo là 2.700 USD/oz. Tuy nhiên, nếu giá vàng giảm xuống dưới 2.650 USD/oz, có thể sẽ kích hoạt đà giảm tiếp theo. Mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 2.600 USD/oz và nếu mức này bị phá vỡ, giá có thể hướng đến SMA 50 ngày ở mức 2.555 USD/oz.

USD/JPY

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản:

JPY đã tăng giá so với USD vào thứ Ba, phục hồi hầu hết mức giảm của ngày trước đó. Điều này do sự giảm mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ và các rủi ro địa chính trị, làm tăng nhu cầu đối với đồng JPY – một tài sản trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, sự không chắc chắn về kế hoạch tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã giới hạn đà tăng của JPY. Thêm vào đó, đơn đặt hàng máy móc lõi của Nhật Bản trong tháng 8 yếu hơn dự kiến cũng đã kìm hãm sức mạnh của JPY vào thứ Tư. Trong khi đó, USD vẫn duy trì gần mức cao nhất trong hai tháng, được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất từ từ vào năm sau, giúp giữ USD/JPY quanh mức 149,00.

Phân tích kỹ thuật:

Về mặt kỹ thuật, nếu USD/JPY giảm sâu hơn, nó có thể tìm thấy hỗ trợ mạnh quanh vùng 148,60-148,55. Nếu người bán đẩy giá xuống dưới mức này, cặp tiền có thể giảm dưới 148,00 và kiểm tra mức thấp của tuần trước gần 147,35. Việc phá vỡ dưới ngưỡng 147,00 sẽ báo hiệu kết thúc xu hướng tăng gần đây và có thể dẫn đến những tổn thất tiếp theo. Ở chiều ngược lại, mức 150,00 là kháng cự quan trọng. Nếu cặp tiền phá vỡ mức này, giá có thể tăng nhanh lên 150,85-150,90 (đỉnh tháng 8). Vượt qua mốc 151,00 có thể kích hoạt lực mua mạnh hơn, với mục tiêu lên 152,00 và khu vực 152,65-152,70.

EUR/USD

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản:

Cặp EUR/USD tiếp tục giảm vào thứ Ba, chạm mức đáy mới trong hai tháng gần 1,0880, sát với đường SMA 200 ngày. Đồng thời, USD tiếp tục mạnh lên, đẩy Chỉ số USD lên trên 103,00 duy trì ở mức cao nhất trong nhiều tuần. Đà tăng gần đây của USD được hỗ trợ bởi biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) ngày 18/9. Biên bản này cho thấy hầu hết các nhà hoạch định chính sách ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản nhưng không cam kết thời gian cụ thể cho các đợt giảm tiếp theo.

Phân tích kỹ thuật:

Nếu EUR/USD tiếp tục giảm, cặp tiền có thể tiến về mức đáy tháng 10 là 1,0883 gần với mức thấp nhất tuần ngày 8/8 tại 1,0881. Ở chiều tăng, đường SMA 55 ngày tại 1,1039 có thể đóng vai trò là kháng cự ngắn hạn, theo sau là mức cao nhất năm 2024 là 1,1214 và đỉnh năm 2023 tại 1,1275. Nếu EUR/USD phá vỡ đường SMA 200 ngày ở mức 1,0873, triển vọng giảm giá sẽ rõ hơn. Trên biểu đồ H4, xu hướng giảm vẫn yếu với hỗ trợ quanh 1,0883 và kháng cự gần đường SMA 55 tại 1,0960. Chỉ số RSI đã giảm xuống quanh mức 33, cho thấy động lực bán đang chiếm ưu thế.

BTC/USD

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản:

Sau khi Bitcoin không thể vượt qua mức kháng cự quan trọng 68.000 USD, thị trường tiền mã hóa ghi nhận những biến động mạnh, với cả lệnh mua và bán bị thanh lý. Bitcoin sau đó phục hồi nhẹ lên 67.300 USD. Tesla của tỷ phú Elon Musk đã chuyển 770 triệu USD giá trị Bitcoin sang nhiều ví mới, gây hoang mang cho nhà đầu tư. Trong khi đó, token World Liberty Financial (WLFI) liên quan đến gia đình Donald Trump chính thức được niêm yết, giúp tăng tỷ lệ thắng cử của ông Trump lên 57,5% trong cuộc bầu cử tháng 11. Ngoài ra, SpaceX của Musk đang nắm giữ 8.285 Bitcoin, theo Bitcoin Treasuries. Khi tỷ lệ thắng của Trump tăng, khả năng đắc cử của Phó Tổng thống Kamala Harris giảm xuống 42,1%.

Phân tích kỹ thuật:

Kể từ năm 2016, Bitcoin thường tăng mạnh về nhu cầu trước mỗi đợt tăng giá đáng kể. Hiện tại, nhu cầu thị trường đang tương tự thời điểm tháng 2/2024 – thời gian trước khi Bitcoin đạt mức cao kỷ lục 73.800 USD vào tháng 3. Nhà nghiên cứu blockchain Axel Adler Jr. chỉ ra xu hướng này và cho biết: "Nhu cầu từ các nhà đầu tư mới đã tăng 3% trong 10 ngày qua, là tín hiệu tích cực cho thị trường." Dù nhu cầu giao ngay của Bitcoin tăng gần đây, đợt tăng giá gần nhất chủ yếu do thị trường phái sinh. Cuối tuần trước, khối lượng mở của Bitcoin tăng thêm 800 triệu USD, đẩy giá lên 64.500 USD. Tuy nhiên, khi tuần giao dịch tiếp diễn, giá nhanh chóng đảo chiều và giảm xuống dưới 60.000 USD.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.