

Market Analysis
XAU/USD
Dự đoán: Giảm
Phân tích cơ bản
Dữ liệu lạm phát tiêu dùng tại Mỹ cao hơn kỳ vọng, khiến thị trường giảm kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng tới. Mặc dù kỳ vọng về các biện pháp nới lỏng mạnh tay đã suy yếu, Fed vẫn có kế hoạch cắt giảm lãi suất. Sau khi dữ liệu CPI được công bố vào thứ Năm, giá vàng có thể đã giảm xuống dưới 2.600 USD/ounce, nhưng nhanh chóng ổn định lại. Dù lịch kinh tế Mỹ khá nhẹ trong tuần này, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu chi tiêu của người tiêu dùng. Các nhà kinh tế mong muốn theo dõi liệu sức mua của người tiêu dùng Mỹ có tiếp tục mạnh mẽ không. Ngoài dữ liệu kinh tế và lãi suất, vàng vẫn được hỗ trợ tốt như một tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị. Cuộc khủng hoảng ở Trung Đông có thể tiếp tục ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư trong tuần tới.
Phân tích kỹ thuật
Trên biểu đồ ngày, chỉ số RSI đã giảm về mức trung tính 50 vào đầu tuần này và hiện đang tăng lên gần 60, cho thấy xu hướng tăng giá vẫn còn tồn tại sau đợt điều chỉnh kỹ thuật. Ở phía kháng cự, mức giữa của kênh tăng từ tháng 6 tại 2.660 USD đóng vai trò là ngưỡng kháng cự ngắn hạn. Nếu mức này bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo của vàng sẽ là 2.675 USD, tiếp theo là vùng 2.700-2.710 USD. Ngược lại, nếu giá vàng rơi xuống dưới 2.600-2.590 USD và biến mức này thành kháng cự, người bán kỹ thuật có thể hành động.
USD/JPY
Dự đoán: Tăng
Phân tích cơ bản:
Đồng Yên Nhật (JPY) tiếp tục giảm giá so với đồng Đô la Mỹ (USD) vào thứ Sáu, chấm dứt đợt phục hồi của ngày trước đó từ mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8. Các phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba về chính sách tiền tệ, cùng với việc lương thực tế giảm lần đầu trong ba tháng, chi tiêu hộ gia đình giảm và áp lực từ chi phí nguyên liệu giảm dần đã làm dấy lên nghi ngờ về kế hoạch tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ). Những yếu tố này làm suy yếu đồng Yên, giúp cặp USD/JPY thu hút được người mua khi USD có sự tăng nhẹ. Dù có dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ yếu kém, các nhà giao dịch không còn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn.
Phân tích kỹ thuật:
Từ góc độ kỹ thuật, cặp USD/JPY đã phá vỡ đường SMA 50 ngày lần đầu tiên kể từ giữa tháng 7 và duy trì trên mức thoái lui Fibonacci 38.2%, báo hiệu động lực tăng giá. Các chỉ báo trên biểu đồ ngày đang cho thấy xu hướng tăng mà chưa rơi vào vùng quá mua, cho thấy khả năng tăng giá thêm. Bất kỳ đợt giảm giá nào cũng có khả năng thu hút người mua gần mức hỗ trợ 148.00 USD. Nếu mức này bị phá vỡ, cặp tiền có thể giảm về 147.35 và sau đó là 147.00. Ở chiều tăng, mức kháng cự được xác định tại 149.00, với mục tiêu tiếp theo là 149.55-149.60 và khả năng đạt đến vùng 150.00 và 150.75-150.80.
EUR/USD
Dự đoán: Giảm
Phân tích cơ bản:
Sau khi chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8 tại 1.0900 USD vào thứ Năm, EUR/USD đã phục hồi và kết thúc ngày với mức không đổi. Đến phiên châu Âu thứ Sáu, cặp tiền này tăng lên khoảng 1.0950 USD. Dữ liệu lạm phát Mỹ đã đẩy EUR/USD giảm vào thứ Năm, nhưng dữ liệu thị trường lao động yếu đã cản trở sức mạnh của USD, giúp cặp tiền phục hồi. Lịch kinh tế Mỹ tuần qua nổi bật với chỉ số giá sản xuất (PPI). Nhà đầu tư dự đoán PPI lõi tăng 0,2% trong tháng 9 sau khi đã tăng 0,3% vào tháng 8. Nếu PPI lõi vượt kỳ vọng, USD có thể hạn chế đà tăng của EUR/USD.
Phân tích kỹ thuật:
Chỉ báo RSI trên biểu đồ H4 đã tăng trên mức 40 vào thứ Sáu, cho thấy đà giảm đang yếu dần. Mức 1.0950 USD, trùng với đường SMA 20 chu kỳ và mức thoái lui Fibonacci 61.8% của xu hướng tăng gần đây, đóng vai trò là điểm xoay quan trọng. Nếu mức này được xác nhận là hỗ trợ, các mức kháng cự tiếp theo sẽ là 1.1000 và 1.1050 USD. Ngược lại, nếu 1.0950 USD giữ vai trò kháng cự, các mức hỗ trợ tiềm năng sẽ là 1.0900, 1.0870 và 1.0800 USD (mức số tròn).
BTC/USD
Dự đoán: Giảm
Phân tích cơ bản:
Một tweet gần đây từ The Kobeissi Letter cho biết tổng cung tiền ở Mỹ, khu vực Eurozone, Nhật Bản và Trung Quốc đã đạt kỷ lục 89,7 nghìn tỷ USD, với 7,3 nghìn tỷ USD được bổ sung trong năm qua. Lịch sử cho thấy Bitcoin có xu hướng tăng cùng với cung tiền M2, thường với độ trễ từ 75 đến 90 ngày. Nhiều nhà phân tích dự đoán Bitcoin sẽ có đợt tăng mạnh vào cuối năm 2024, dù gặp những thách thức kinh tế. Nhà phân tích thị trường Joe Consorti cho rằng xu hướng M2 này có thể đẩy Bitcoin lên 90.000 USD vào cuối năm, nhận được sự đồng tình từ dữ liệu của CryptoQuant.
Phân tích kỹ thuật:
Về mặt kỹ thuật, triển vọng giá của Bitcoin vẫn chưa rõ ràng cho đến khi vượt qua mức kháng cự 65.000 USD. Mặc dù xu hướng hiện tại mang tính tăng giá, nhưng mức kháng cự này là rào cản tâm lý quan trọng. Nếu không phá được ngưỡng 65.000 USD, Bitcoin có thể đối mặt với đợt giảm giá. Mức hỗ trợ chính đầu tiên là 61.591 USD, tiếp theo là 59.434 USD – mức hỗ trợ mạnh hơn. Nếu đà mua suy yếu, các mức này sẽ quyết định liệu Bitcoin có duy trì được xu hướng tăng hay bước vào giai đoạn tích lũy sâu hơn. Ngược lại, nếu các điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi và lực mua mạnh tiếp tục, Bitcoin có thể tăng trở lại. Việc phá vỡ mức 65.000 USD có thể mở ra cơ hội chạm mốc 70.000 USD hoặc cao hơn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.
CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH
Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.