Market Analysis

EUR/USD

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản

Cặp EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm vào thứ Tư, khi thị trường phải đối mặt với sự bất ổn ở Trung Đông và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 11 đang dần mờ nhạt.

Cặp tiền này đã hồi phục nhẹ từ mức thấp nhất trong tuần là 1.1045 vào thứ Ba, nhưng các nhà giao dịch vẫn thận trọng trước các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Trọng tâm trong tuần này là các báo cáo về số liệu lao động, với các báo cáo dẫn đến báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu.

Báo cáo về cơ hội việc làm JOLTS cho thấy sự gia tăng bất ngờ với 329.000 cơ hội việc làm mới, từ 7,711 triệu trong tháng Bảy lên 8,040 triệu trong tháng Tám, hỗ trợ tạm thời cho đồng USD. Khảo sát ADP cũng tiết lộ rằng khu vực tư nhân đã tạo thêm 143.000 việc làm trong tháng Chín, vượt quá kỳ vọng.

Trước đó, khu vực Eurozone đã báo cáo tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Tám giữ nguyên ở mức 6,4%. Đồng USD tăng giá nhờ vào tâm lý tránh rủi ro do căng thẳng leo thang giữa Israel và Lebanon, cùng với việc giá dầu tăng khiến các nhà đầu tư rời bỏ các tài sản có lợi suất cao.

Phân tích kỹ thuật

Về mặt kỹ thuật, cặp EUR/USD cho thấy xu hướng giảm, hiện đang giao dịch ở mức thấp hơn trong phạm vi của thứ Ba. Biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này dưới mức SMA 20, đóng vai trò là kháng cự quanh mức 1.1100. Trong khi đó, các đường SMA 100 và 200 đã mất đà tăng và vẫn nằm dưới mức giá hiện tại. Các chỉ báo kỹ thuật cũng cho thấy xu hướng giảm, báo hiệu khả năng giảm thêm.

Trong ngắn hạn, biểu đồ H4 gợi ý một xu hướng giảm. Đường SMA 20 giảm đang tiến gần đến giao cắt xuống với các đường SMA 100 và 200 không có xu hướng rõ ràng, báo hiệu áp lực bán mạnh. Các chỉ báo kỹ thuật cũng đang đi xuống sau giai đoạn hợp nhất, gợi ý một đợt giảm tiếp theo có thể xảy ra.

XAU/USD

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản:

Giá vàng đang gặp khó khăn trong việc tăng tốc vào thứ Năm nhưng vẫn duy trì gần mức cao kỷ lục của tuần trước. Căng thẳng địa chính trị leo thang và nguy cơ chiến tranh ở Trung Đông đang thúc đẩy sự hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Giá vàng giao ngay đang giao dịch quanh mức 2.650 USD, bị giới hạn trong một phạm vi hẹp giữa bối cảnh tâm lý thị trường tiêu cực, ủng hộ cả vàng và đồng USD. Cuộc xung đột giữa Israel và Iran đang làm nặng lòng tâm lý nhà đầu tư, trong khi lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung đang đẩy giá dầu thô lên cao và tăng sự quan tâm đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Các thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu đang có sự biến động; chỉ số Dow Jones mở cửa tăng nhẹ, trong khi Nasdaq và S&P 500 giảm khiêm tốn. Các nhà giao dịch đang phân tích dữ liệu lao động của Mỹ, với báo cáo ADP cho thấy 143.000 việc làm mới trong tháng Chín, vượt kỳ vọng. Những con số này ủng hộ đồng USD trước báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu. Các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang đang lo ngại về tình hình việc làm, điều này có thể dẫn đến việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn nếu dữ liệu kinh tế không đạt yêu cầu.

Phân tích kỹ thuật:

Biểu đồ hàng ngày của XAU/USD cho thấy nó đã phục hồi từ những khoản lỗ ban đầu và đang dao động quanh mức giá mở cửa. Các đường MA đang có xu hướng tăng, nằm dưới mức giá hiện tại, ủng hộ xu hướng tăng dài hạn. Các chỉ báo kỹ thuật đã giảm nhưng vẫn nằm trên các đường trung bình của chúng, cho thấy động lực giảm có giới hạn và không gợi ý sự sụt giảm mạnh.

Trong ngắn hạn, biểu đồ H4 cho thấy XAU/USD có xu hướng tiếp tục tăng. Cặp tiền này đang giao dịch ngay trên đường SMA 20, trong khi các đường SMA 100 và 200 đang tăng phía dưới, hỗ trợ cho việc mở rộng xu hướng tăng. Các chỉ báo kỹ thuật cũng đang di chuyển vào vùng tích cực, báo hiệu sự quan tâm mua tăng trưởng.

GBP/USD

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản:

Cặp GBP/USD đã giảm xuống khoảng 1.3265 trong phiên giao dịch sớm tại châu Á vào thứ Năm. Nhu cầu tăng cao đối với đồng USD, được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông đang hỗ trợ đà giảm của cặp tiền này.

GBP/USD đã giảm gần 0,7% vào thứ Ba và tiệm cận mức 1.3300 trong phiên châu Âu vào thứ Tư, nhưng triển vọng kỹ thuật vẫn thiếu động lực phục hồi mạnh mẽ. Sau khi bắt đầu tuần với xu hướng tăng, đồng USD tiếp tục mạnh lên vào thứ Ba, đẩy GBP/USD giảm khi thị trường tránh rủi ro và ưu tiên đồng USD.

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ đã báo cáo rằng số lượng việc làm tăng lên 8,04 triệu trong tháng Tám, cao hơn kỳ vọng. Báo cáo việc làm khu vực tư nhân của ADP sẽ được công bố sau hôm nay, với dự đoán tăng 120.000 việc làm. Một con số không đạt kỳ vọng có thể tác động tiêu cực đến đồng USD, trong khi một kết quả mạnh mẽ có thể giúp nó giữ vững. Các nhà đầu tư cũng đang tập trung vào khủng hoảng Trung Đông, khi Israel tuyên bố sẽ đáp trả sau khi Iran phóng khoảng 200 tên lửa, làm tăng nhu cầu trú ẩn an toàn cho đồng USD.

Phân tích kỹ thuật:

Chỉ số RSI trên biểu đồ H4 vẫn ở dưới mức 50, cho thấy đợt hồi phục gần đây có thể chỉ là điều chỉnh kỹ thuật chứ không phải là sự đảo chiều thực sự.

Về mặt giảm điểm, hỗ trợ tạm thời là ở mức 1.3275, tiếp theo là 1.3250, nơi có đường SMA 100 kỳ. Nếu đóng cửa hàng ngày dưới mức này, có thể thu hút người bán và dẫn đến sự giảm sâu hơn về mức 1.3180.

Nếu GBP/USD ổn định trên mức 1.3300, nó có thể gặp kháng cự tại khu vực 1.3340-1.3350, trước khi đạt 1.3400.

USD/JPY

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản:

USD/JPY đang tăng giá trong ngày thứ hai liên tiếp và có vẻ sẵn sàng leo cao hơn. Sự không chắc chắn xung quanh các đợt tăng lãi suất trong tương lai từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đang đè nặng lên đồng yên, cung cấp hỗ trợ cho cặp tiền này. Thêm vào đó, kỳ vọng giảm về việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 11 cũng củng cố đồng USD.

Đồng Yên Nhật đang suy yếu so với đồng USD do ngày càng có nhiều nghi ngờ về việc tăng lãi suất bổ sung từ BoJ. Tóm tắt cuộc họp gần đây của BoJ chỉ ra rằng không có kế hoạch tăng lãi suất ngay lập tức, khi ngân hàng này muốn duy trì chính sách nới lỏng nhưng sẵn sàng điều chỉnh nếu điều kiện kinh tế cải thiện.

Bộ trưởng Phục hồi Kinh tế Nhật Bản, Ryosei Akazawa, cho biết Thủ tướng Shigeru Ishiba mong đợi các đánh giá kỹ lưỡng trước bất kỳ thay đổi lãi suất nào. Đồng USD được hưởng lợi từ bầu không khí thận trọng của thị trường do căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, mặc dù dữ liệu PMI sản xuất ISM yếu hơn dự kiến cho tháng Chín có thể đã gây áp lực lên đồng bạc xanh. Các nhà giao dịch hiện đang tập trung vào báo cáo Thay đổi việc làm ADP của Mỹ và những bình luận từ các quan chức Fed để có thêm định hướng.

Phân tích kỹ thuật:

USD/JPY đang giao dịch quanh mức 143.80 vào thứ Tư. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đang củng cố trong một mô hình kênh tăng dần, cho thấy xu hướng tăng giá. Chỉ số RSI 14 ngày đang ở dưới mức 50; nếu bứt phá lên trên mức này có thể xác nhận xu hướng tăng tiếp tục.

Kháng cự cho USD/JPY có thể nằm gần ranh giới trên của kênh ở mức 146.80, tiếp theo là mức cao nhất trong năm tuần đạt 147.21 vào ngày 3 tháng 9.

Về mặt giảm điểm, hỗ trợ tức thời là ở đường EMA 9 ngày quanh mức 143.50, sau đó là ranh giới dưới của kênh quanh mức 143.00. Một đợt giảm xuống dưới mức này có thể đẩy USD/JPY xuống mức 139.58, mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2023.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.