Market Analysis

EUR/USD

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản

EUR/USD đã giảm 0,6% vào thứ Ba và hồi phục nhẹ từ mức 1.1050 khi các căng thẳng địa chính trị và dữ liệu kinh tế yếu kém làm giảm nhu cầu rủi ro, đồng thời tăng sức mạnh cho đồng Đô la Mỹ và đưa cặp tiền này xuống mức thấp nhất trong gần một tháng.

Đây  là  ngày  giảm  thứ  ba  liên  tiếp  của  EUR/USD,  giao  dịch  dưới mức 1.1100 trước khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa. Đồng Đô la Mỹ hưởng lợi từ tâm lý thị trường tiêu cực và các bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed), Jerome Powell, khi ông giảm bớt kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, cho biết ngân hàng trung ương chưa vội vàng trong việc giảm lãi suất.

Trong khu vực Eurozone, Chỉ số giá tiêu dùng điều chỉnh hài hòa (HICP) sơ bộ tháng 9 tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước, giảm từ mức 2,2% trong tháng 8, cho thấy Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) có thể tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong khi đó, Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho một phiên giao dịch bận rộn với Khảo sát về tình trạng tuyển dụng và số lượng việc làm và Chỉ số PMI sản xuất ISM cho tháng 9, cùng với các bài phát biểu từ một số quan chức Fed.

Phân tích kỹ thuật

Từ góc độ kỹ thuật, cặp EUR/USD có khả năng tiếp tục giảm. Trên biểu đồ ngày, nó đã giảm dưới đường SMA 20, hiện đóng vai trò là kháng cự quanh mức 1.1105. Mặc dù vẫn nằm trên các đường SMA 100 và 200, điều này giới hạn tiềm năng giảm, nhưng các chỉ báo kỹ thuật cho thấy lực bán gia tăng. Chỉ số RSI khoảng 48, cho thấy đà giảm và tiềm năng cho mức thấp hơn.

Trong ngắn hạn, biểu đồ H4 củng cố triển vọng giảm giá. Cặp EUR/USD đang giao dịch dưới tất cả các đường MA của nó, với người bán hoạt động quanh đường SMA 100 gần mức 1.1110. Các chỉ báo kỹ thuật cũng đang có xu hướng giảm, cho thấy sự suy giảm tiếp tục.

XAU/USD

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản:

Giá vàng đang giảm nhẹ, trả lại một phần lợi nhuận từ ngày trước, nhưng đà giảm dường như bị hạn chế do căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông. Sự lạc quan về các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc hồi phục nhu cầu vật chất cũng có thể hỗ trợ XAU/USD.

Vào thứ Ba, vàng đã hồi phục nhẹ lên mức 2.640 USD sau khi Israel xâm lược Lebanon trên mặt đất, khiến nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn tăng cao. Sự hồi phục này diễn ra sau hai ngày thua lỗ, mặc dù vốn tạm thời chuyển vào thị trường bất động sản và chứng khoán Trung Quốc tăng mạnh.

Tuy nhiên, khả năng tăng giá của vàng có thể bị giới hạn bởi những bình luận từ Chủ tịch Fed Jerome Powell, người nhấn mạnh rằng việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản gần đây không đảm bảo sẽ có các đợt cắt giảm tương tự trong tương lai. Kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 11 đã giảm từ hơn 60% xuống khoảng 30%, khi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ đã làm giảm khả năng xảy ra các đợt cắt giảm lớn hơn nữa, điều này thường gây áp lực lên giá vàng.

Phân tích kỹ thuật:

Hiện tại, vàng đang điều chỉnh về đường SMA 50 trên biểu đồ H4. Sự điều chỉnh này đã tạo ra một loạt các mức thấp và cao thấp hơn kể từ mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 26 tháng 9, đặt ra nghi ngờ về xu hướng tăng ngắn hạn của kim loại quý này.

Mặc dù thị trường vẫn đang cân bằng, sự suy yếu thêm có thể đưa vàng giảm xuống đường xu hướng quanh mức 2.615-2.620 USD. Việc giảm xuống dưới mức thấp của thứ Hai là 2.625 USD sẽ xác nhận xu hướng giảm này. Nếu đường xu hướng bị phá vỡ, vàng có thể tiếp tục giảm cho đến khi đạt được mức hỗ trợ mạnh hơn tại 2.600 USD, tiếp theo là 2.550 và 2.544 USD.

Chỉ số RSI đang ở trong vùng trung lập, cho thấy còn không gian cho sự suy giảm thêm. Tuy nhiên, vàng vẫn duy trì xu hướng tăng trung và dài hạn. Một đợt phá vỡ trên mức cao nhất mọi thời đại là 2.685 USD sẽ xác nhận đà tăng, với mục tiêu tiếp theo là 2.700 USD và 2.750 USD.

GBP/USD

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản:

GBP/USD đã giảm mạnh vào thứ Ba, đạt mức thấp nhất trong hơn một tuần sau các số liệu đáng thất vọng từ Chỉ số Quản lý Mua hàng (ISM) của Hoa Kỳ. Căng thẳng địa chính trị leo thang khi có báo cáo về việc Iran tấn công Israel, càng làm giảm tâm lý chấp nhận rủi ro.

Cặp tiền này đang chịu áp lực giảm giá, giao dịch dưới mức 1.3350 sau khi không thể ổn định trên 1.3400 vào thứ Hai. Triển vọng kỹ thuật của nó cho thấy xu hướng giảm trong ngắn hạn. Mặc dù GBP/USD đã tăng ngắn hạn lên trên 1.3400 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Hai, nhưng thiếu động lực và đồng Đô la Mỹ vẫn giữ vững, xóa sạch các mức tăng của cặp tiền.

Tính đến thứ Ba, GBP/USD tiếp tục giảm khi USD hồi phục. Sau đó, Hoa Kỳ sẽ công bố dữ liệu JOLTS về số lượng việc làm còn trống và báo cáo ISM PMI sản xuất. Powell đã lưu ý rằng việc số lượng việc làm còn trống giảm xuống dưới 7 triệu có thể làm yếu USD, trong khi con số trên 8 triệu có thể làm tăng sức mạnh cho USD và từ đó ảnh hưởng đến GBP/USD.

Phân tích kỹ thuật:

GBP/USD đã giảm dưới ngưỡng dưới của kênh hồi quy tăng dần đã tồn tại từ ngày 11 tháng 9. Chỉ số RSI trên biểu đồ H4 cũng đã giảm xuống mức 40, cho thấy sự chuyển biến tiêu cực trong ngắn hạn.

Ở phía giảm, 1.3300 đóng vai trò là hỗ trợ tạm thời, tiếp theo là 1.3275 và 1.3240-1.3230. Nếu GBP/USD quay trở lại kênh tăng bằng cách tái chiếm mức 1.3350, các mức kháng cự tiếp theo có thể là 1.3400 và 1.3440.

USD/JPY

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản:

USD/JPY giữ vững mức phục hồi dưới 144.00 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư khi tâm lý rủi ro được cải thiện sau cuộc đối đầu giữa Iran và Israel. Tuy nhiên, sự bất ổn trên thị trường đang hạn chế đà tăng tiếp theo của cặp tiền, với sự chú ý chuyển sang dữ liệu việc làm ADP của Hoa Kỳ sắp tới và các bình luận từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Bản tóm tắt của Fed chỉ ra rằng không có kế hoạch ngay lập tức cho các đợt tăng lãi suất bổ sung, thay vào đó tập trung vào ổn định và giao tiếp thận trọng. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vẫn giữ quan điểm nới lỏng tiền tệ nhưng sẵn sàng điều chỉnh nếu các điều kiện kinh tế có sự cải thiện đáng kể.

Chỉ số Tankan của Nhật Bản duy trì ổn định ở mức 13 điểm cho quý 3 phù hợp với kỳ vọng. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 2,5% trong tháng 8 từ mức 2,7% trong tháng 7, vượt qua dự báo. Những bình luận ôn hòa từ cựu Bộ trưởng Quốc phòng và Thủ tướng tương lai Shigeru Ishiba cũng gây áp lực lên đồng Yên, vì ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc giữ chi phí vay thấp để hỗ trợ phục hồi kinh tế mong manh của Nhật Bản.

Phân tích kỹ thuật:

USD/JPY đang giao dịch quanh mức 144.10 vào thứ Ba. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đã quay trở lại mô hình kênh tăng, cho thấy xu hướng tăng vẫn đang tiếp diễn. Chỉ số RSI 14 ngày đang dưới mức 50; một đột phá lên trên mức này có thể xác nhận thêm đà tăng.

Về kháng cự, USD/JPY có thể nhắm mục tiêu ngưỡng trên của kênh ở mức 146.50, tiếp theo là mức cao nhất trong năm tuần là 147.21 đạt được vào ngày 3 tháng 9.

Ở phía giảm, hỗ trợ ngay lập tức nằm ở đường EMA 9 ngày quanh mức 143.51, tiếp theo là ngưỡng dưới của kênh ở mức 142.80. Nếu giảm xuống dưới mức này, USD/JPY có thể tiến về mức 139.58, mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2023.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.