Market Analysis

EUR/USD

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản

Cặp EUR/USD đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm hỗ trợ, duy trì gần mức 1.1150 trước báo cáo lạm phát quan trọng của EU vào thứ Ba, trong khi các nhà đầu tư tập trung vào dữ liệu Bảng lương Phi nông nghiệp sắp tới. Cặp tiền này đã giảm từ mức tăng hôm thứ Sáu, giảm gần 1 cent từ trên 1.1200 xuống khoảng 1.1110 vào cuối phiên Bắc Mỹ vào thứ Hai. Sự sụt giảm này xuất phát từ sự hồi phục của đồng Đô la Mỹ, khi lợi suất Mỹ tăng lên sau khi giảm ban đầu xuống 100.15.

Mặc dù có các thông báo kích thích kinh tế từ Trung Quốc, nhưng các tài sản rủi ro vẫn không có nhiều biến động. Thị trường dự đoán rằng Fed sẽ tiếp tục nới lỏng vào tháng 11 và tháng 12, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã thừa nhận tình trạng lạm phát kéo dài. Nếu Fed cắt giảm lãi suất thêm, điều này có thể hỗ trợ cho cặp EUR/USD, nhưng sự vượt trội về kinh tế của Mỹ so với châu Âu sẽ hạn chế sự suy yếu của đồng Đô la.

Phân tích kỹ thuật

Cặp EUR/USD có thể đối mặt với kháng cự ban đầu tại mức cao nhất năm 2024 là 1.1214, tiếp theo là đỉnh năm 2023 ở mức 1.1275.

Ở chiều giảm, mục tiêu tiếp theo là mức SMA 55 ngày tạm thời ở 1.1019, sau đó là mức thấp nhất tháng 9 là 1.1001 và mức thấp hàng tuần là 1.0881.

Xu hướng tăng dự kiến sẽ tiếp tục miễn là cặp tiền giữ trên mức SMA 200 ngày quan trọng tại 1.0874. Biểu đồ H4 cho thấy sự trở lại của động lực giảm giá, với kháng cự ban đầu tại 1.1214 và 1.1275. Các mức hỗ trợ là 1.1113, SMA 200 tại 1.1101 và 1.1082, trong khi chỉ số RSI đã giảm xuống khoảng 45.

XAU/USD

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản:

Giá vàng đang tìm thấy hỗ trợ quanh mức 2.625-2.624, sau khi tạm dừng đà điều chỉnh từ mức cao kỷ lục vào tuần trước. Các rủi ro địa chính trị và hiệu suất hỗn hợp trên thị trường chứng khoán châu Á đang thúc đẩy dòng tiền tìm nơi trú ẩn an toàn vào XAU/USD. Vào thứ Hai, vàng đã giảm xuống mức 2.650 khi các nhà giao dịch chốt lời sau đợt tăng gần 1.4% lên mức cao mới. Mức tăng mạnh của cổ phiếu Trung Quốc, đặc biệt là CSI 300 tăng 7.5%, cùng triển vọng tích cực cho thị trường bất động sản Trung Quốc do lãi suất thế chấp giảm đã làm chuyển hướng sự quan tâm khỏi vàng.

Các ý kiến về tương lai của vàng vẫn còn khác nhau. Darin Newsom từ Barchart.com kỳ vọng xu hướng tăng sẽ tiếp tục giữa bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, trong khi Ole Hansen từ Saxo Bank thấy đà tăng đang mờ dần. Adrian Day dự đoán sẽ không có nhiều thay đổi ngắn hạn nhưng vẫn lạc quan trong sáu đến mười hai tháng tới khi các nhà đầu tư phương Tây bắt đầu mua vàng.

Phân tích kỹ thuật:

Vàng tiếp tục điều chỉnh sau khi đạt mức cao kỷ lục, nhưng vẫn duy trì xu hướng tăng trong ngắn, trung và dài hạn. Theo nguyên tắc phân tích kỹ thuật “xu hướng là bạn”, điều này cho thấy giá vàng có thể tiếp tục tăng.

Hiện tại, vàng đang được coi là quá mua theo chỉ số RSI, gần ngưỡng trung lập (dưới 70). Nếu đóng cửa hàng ngày trong vùng trung lập này, các nhà giao dịch có thể đóng các vị thế mua và cân nhắc bán khống. Tuy nhiên, vì đang quá mua, việc thêm vào vị thế mua hiện tại không được khuyến khích.

Nếu xảy ra điều chỉnh sâu hơn, các mức hỗ trợ mạnh sẽ là 2.600, 2.550, và 2.544. Tuy nhiên, với xu hướng tăng mạnh của vàng, bất kỳ sự điều chỉnh nào có thể diễn ra trong thời gian ngắn, cho phép người mua đẩy giá cao hơn. Mục tiêu tăng là 2.700 và 2.750.

GBP/USD

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản:

GBP/USD bắt đầu tuần giao dịch mới dưới mức 1.3400 nhưng gặp khó khăn trong việc duy trì mức giá quan trọng này và kết thúc phiên dưới ngưỡng này do các bình luận thận trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, làm giảm kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất và hỗ trợ đồng Đô la Mỹ.

Mặc dù chịu những tổn thất nhỏ vào thứ Sáu, GBP/USD kết thúc tuần với tín hiệu tích cực, giao dịch trên mức 1.3400 vào đầu thứ Hai. Áp lực bán lên đồng Đô la Mỹ đã giúp cặp tiền tăng giá. Dữ liệu của Mỹ cho thấy Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân Cốt lõi (PCE) chỉ tăng 0.1% trong tháng 8, thấp hơn dự kiến 0.2%.

Tại Vương quốc Anh, tăng trưởng GDP cho quý 2 đã được điều chỉnh giảm xuống 0.7% từ mức 0.9%, nhưng không ảnh hưởng lớn đến thị trường. Sau đó, Powell sẽ phát biểu về triển vọng kinh tế và công cụ CME FedWatch Tool cho thấy có gần 50% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp sắp tới, tạo ra các rủi ro hỗn hợp cho đồng Đô la Mỹ, khi các đợt cắt giảm tiếp theo có thể làm yếu đồng tiền này, trong khi cách tiếp cận thận trọng có thể hạn chế mức tăng của GBP/USD.

Phân tích kỹ thuật:

GBP/USD vẫn nằm trong kênh hồi quy tăng giá từ ngày 12/9 và chỉ số RSI trên biểu đồ H4 duy trì gần mức 60, cho thấy xu hướng tăng vẫn tồn tại.

Ở chiều tăng, mức 1.3440 (điểm giữa của kênh tăng) là mức kháng cự tiếp theo trước 1.3500 (mức tròn) và 1.3520 (giới hạn trên của kênh tăng). Ở chiều giảm, các mức hỗ trợ có thể được tìm thấy tại 1.3375 (giới hạn dưới của kênh tăng), 1.3330 (SMA 50 chu kỳ) và 1.3300 (mức tròn).

USD/JPY

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản:

USD/JPY đang điều chỉnh về mức 143.50 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba sau khi đạt mức cao gần đây. Dữ liệu kinh tế hỗn hợp từ Nhật Bản và lập trường diều hâu của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) về các đợt tăng lãi suất trong tương lai đang hỗ trợ đồng Yên, khiến cặp tiền này giảm nhẹ giữa bối cảnh đồng Đô la Mỹ ổn định và tâm lý thị trường hỗn hợp.

Trong một cuộc phỏng vấn, Shigeru Ishiba đã cho rằng chính sách tiền tệ nên tiếp tục được nới lỏng dựa trên điều kiện kinh tế hiện tại. Nhà đầu tư đang theo dõi bản Tóm tắt Quan điểm từ cuộc họp BoJ vào ngày 20/9 để tìm thêm manh mối về lãi suất. BoJ đã giữ nguyên lãi suất ở mức 0.1%-0.25% và nhấn mạnh rằng các quyết định sẽ phụ thuộc vào dữ liệu.

Trong khi đó, sự phục hồi nhẹ của đồng Đô la Mỹ cũng đã ảnh hưởng đến cặp tiền, với chỉ số DXY tăng gần mức 100.50 trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào lúc 17:00 GMT. Các nhà đầu tư đang chờ đợi hướng dẫn về lãi suất từ Powell, khi công cụ CME FedWatch Tool cho thấy khả năng Fed sẽ cắt giảm tổng cộng 75 điểm cơ bản, với 50 điểm cơ bản dự kiến trong các cuộc họp vào tháng 11 và tháng 12. Fed đã bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất từ ngày 18/9 với mức cắt giảm lớn hơn bình thường là 50 điểm cơ bản.

Phân tích kỹ thuật:

Cặp USD/JPY vẫn có xu hướng giảm mặc dù những mức tăng gần đây đã đẩy giá lên trên các mức Tenkan-Sen và Kijun-Sen lần lượt là 143.46 và 143.39. Tuy nhiên, giá vẫn nằm dưới đường SMA 200 ngày và mây Ichimoku, cho thấy phe bán vẫn chiếm ưu thế.

Chỉ số RSI cho thấy phe mua đang lấy lại đà, nhưng cần phải phá vỡ các mức kháng cự quan trọng.

Nếu USD/JPY vượt qua mức 144.00, mục tiêu tiếp theo sẽ là 145.00, sau đó là đường SMA 50 ngày tại 145.92, với khả năng dừng lại tại đáy của Kumo quanh 148.00-148.20.

Ngược lại, nếu giá giữ dưới 144.00, có khả năng điều chỉnh về mức Tenkan-Sen tại 143.46, tiếp theo là Kijun-Sen tại 143.39 và mức 143.00.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.