Market Analysis

XAU/USD

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản

Do lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và đồng đô la Mỹ mạnh hơn, giá vàng đã giảm sau khi đạt mức cao kỷ lục $2,670 nhưng vẫn giữ trên mức $2,650. Động lực cho vàng vẫn còn xu hướng tăng. Kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất lớn từ Fed tiếp tục hỗ trợ cho giá vàng. Các nhà giao dịch tin rằng có 60% cơ hội Fed sẽ giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 11. Vì vàng không cần trả lãi, lãi suất thấp hơn làm cho nó trở nên hấp dẫn hơn. Mỹ đang làm việc về kế hoạch ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hezbollah với thông báo dự kiến sẽ sớm được đưa ra. Chính quyền Biden đang phát triển một sáng kiến ngoại giao mới nhằm "tạm dừng" chiến sự ở Lebanon và nối lại các cuộc đàm phán về con tin ở Gaza và một thỏa thuận ngừng bắn.

Phân tích kỹ thuật

Trên biểu đồ hàng ngày, vàng đang ở trạng thái quá mua, điều này làm tăng nguy cơ điều chỉnh giá. Chỉ số RSI cho thấy vàng đang bị quá mua, có nghĩa là giá có thể giảm trước khi tăng trở lại. Nếu vàng tiếp tục xu hướng tăng và vượt qua mức cao nhất từ đầu năm đến nay là $2,670 thì mục tiêu tiếp theo có thể là $2,675 và sau đó là $2,700. Nếu xu hướng tăng tiếp diễn, các mục tiêu tiếp theo là $2,750 và $2,800. Nếu giá giảm xuống dưới $2,650, nó có thể kiểm tra mức cao ngày 18 tháng 9 là $2,600, với các mức hỗ trợ tiếp theo ở mức thấp ngày 18 tháng 9 là $2,546 và Đường SMA 50 ngày tại $2,488.

USD/JPY

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản:

Đồng Yên Nhật (JPY) đã suy yếu nhẹ so với đồng Đô la Mỹ (USD) vào thứ Tư khi các nhà đầu tư cân nhắc các kế hoạch tương lai của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ). Vào thứ Ba, Thống đốc BoJ - Kazuo Ueda cho biết ngân hàng có thời gian để xem xét điều kiện thị trường và kinh tế trước khi đưa ra bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách, cho thấy không có sự vội vàng trong việc tăng lãi suất. Cặp USD/JPY chịu áp lực khi đồng Đô la Mỹ gặp khó khăn sau dữ liệu về niềm tin tiêu dùng yếu hơn từ Mỹ làm tăng kỳ vọng rằng Fed có thể thận trọng hơn trong quyết định chính sách tiếp theo.

Phân tích kỹ thuật:

Mặc dù USD/JPY đã tăng trong phiên giao dịch nhưng vẫn cho thấy xu hướng giảm khi nó giữ dưới đường DMA 200. Chỉ số RSI vừa vượt qua đường trung tính, cho thấy khả năng tăng giá trong thời gian tới. Nếu cặp tiền này tiếp tục tăng, mức kháng cự tiếp theo là tại mức $145.00, tiếp theo là DMA 50 tại mức $146.73. Nếu mạnh hơn nữa, nó có thể đạt tới $147.00. Ngược lại, nếu USD/JPY giảm xuống dưới $144.00, nó có thể hướng đến $143.39 với các mức hỗ trợ tiếp theo tại $142.76 và sau đó là $142.13.

EUR/USD

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản:

Cặp tiền này đã mất phần lớn mức tăng từ thứ Ba, vốn được thúc đẩy bởi tin tức về việc tăng cường kích cầu từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC). Về phía đô la Mỹ, Chỉ số Đô la (DXY) đã giảm xuống mức thấp nhất trong 14 tháng khoảng 100.20 trước khi tăng trở lại, khi triển vọng của nhà đầu tư thay đổi, được hỗ trợ bởi sự tăng lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã nới lỏng chính sách tiền tệ của mình vào tuần trước, bị ảnh hưởng bởi lo ngại về lạm phát và nền kinh tế. Mặc dù ECB không đề cập cụ thể đến việc cắt giảm lãi suất vào tháng 10, họ đã nhận ra rằng lạm phát trong nước vẫn còn cao.

Phân tích kỹ thuật:

Những lần tăng thêm của EUR/USD có khả năng gặp kháng cự đầu tiên tại mức cao nhất của năm 2024 là $1.1214 (vào ngày 25 tháng 9), sau đó là đỉnh năm 2023 là $1.1275 (vào ngày 18 tháng 7). Nếu cặp tiền này giảm xuống, mục tiêu tiếp theo là mức thấp tháng 9 là $1.1001 (vào ngày 11 tháng 9), được hỗ trợ bởi đường SMA 55 ngày và sau đó là mức thấp hàng tuần $1.0881 (vào ngày 8 tháng 8). Đường SMA 200 ngày quan trọng ở mức $1.0872, trước khi mức thấp hàng tuần $1.0777 (vào ngày 1 tháng 8) và mức thấp tháng 6 là $1.0666. Trên biểu đồ H4, động lượng giảm giá đang tăng. Các mức kháng cự là $1.1214 và $1.1275 trong khi các mức hỗ trợ là $1.1121 và $1.1083. RSI đã giảm xuống dưới 47.

BTC/USD

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản:

Trong sáu tháng qua, lượng tiền chảy vào mạng lưới Bitcoin đã giảm đáng kể, dẫn đến "giai đoạn tích lũy dài hạn" đối với giá của Bitcoin. Kể từ khi Bitcoin giảm một nửa vào năm 2024, giai đoạn này đã tiếp tục tích lũy đối với những người nắm giữ ngắn hạn, tức là những người đã nắm giữ Bitcoin trong chưa đầy 155 ngày, cho thấy động lực thị trường đang tiêu cực, trong khi độ dốc giá hiện tại vẫn đang tích cực nhưng có xu hướng giảm. Điều này có nghĩa là giá Bitcoin đang giảm nhiều hơn so với lượng vốn rời khỏi mạng lưới. Mặc dù nhiều nhà đầu tư mới đang thua lỗ, nhưng tổn thất chưa thực hiện của họ nhỏ hơn nhiều so với đợt bán tháo giữa năm 2021 và sự sụp đổ COVID-19 vào tháng 3 năm 2020. Khi thị trường bước vào giai đoạn tích lũy dài hạn, cơ sở chi phí của các nhà đầu tư mới thường làm giảm giá hiện tại, điều này có thể được mô tả là "vốn ròng chảy ra khỏi hệ sinh thái Bitcoin."

Phân tích kỹ thuật:

Cơ sở chi phí cho các nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin từ một tuần đến một tháng (thường được gọi là "fast line") đã giảm xuống dưới cơ sở chi phí của những người nắm giữ từ một đến ba tháng (gọi là "slow line"). Điều này cho thấy thị trường đang trải qua một cơ chế dòng vốn ròng chảy ra khỏi hệ sinh thái. Chỉ báo này cho thấy "một sự đảo ngược thị trường bền vững có thể đang trong giai đoạn đầu của việc đạt được động lực tích cực". Sự phục hồi gần đây của Bitcoin giữ giá trên mức $63,900, điều này đang tăng cường sự lạc quan về khả năng giá tăng thêm. Nếu giá cũng giữ trên đường MA 200 ngày là $63,900 thì sự phục hồi này có thể mang ý nghĩa kỹ thuật quan trọng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.