Market Analysis

XAU/USD

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản

Do căng thẳng leo thang ở Trung Đông và niềm tin tiêu dùng yếu kém tại Mỹ, sức hút của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn đã mạnh lên. Giá vàng tăng gần 30 USD, đạt mức cao kỷ lục. Vào thứ Ba, thị trường Bắc Mỹ chứng kiến giá vàng chạm mức cao kỷ lục này, được thúc đẩy bởi sự giảm giá của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng đô la yếu hơn. Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông đã thúc đẩy nhu cầu vàng như một khoản đầu tư an toàn. Các cuộc không kích của Israel vào các vị trí của Hezbollah ở miền Nam Lebanon, cùng với lời tuyên bố tiếp tục gia tăng áp lực đã làm tăng lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực. Kết quả là giá vàng đã tăng 28% trong năm 2024 cho đến thời điểm này.

Phân tích kỹ thuật

Triển vọng cho vàng vẫn tăng với khả năng giá tiếp tục đạt các mức cao kỷ lục mới, mặc dù đợt tăng giá dường như đã quá đà. Các nhà giao dịch đang nhắm tới mức 2.700 USD. Động lực hiện tại ủng hộ người mua, nhưng Chỉ số RSI đã vào vùng quá mua, do đó người mua cần cẩn trọng  với khả năng điều chỉnh giá. Nếu giá tiếp tục tăng, các nhà giao dịch có thể thử mức 2.675 USD, sau đó là 2.700 USD. Các mục tiêu tiếp theo sẽ là 2.750 USD và 2.800 USD. Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống dưới 2.650 USD, nó có thể thử lại mức cao của ngày 18 tháng 9 là 2.600 USD. Mức hỗ trợ chính cần chú ý sau đó sẽ là mức thấp của ngày 18 tháng 9 là 2.546 USD.

USD/JPY

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản:

Kazuo Ueda, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết hôm thứ Ba (24 tháng 9) ngân hàng trung ương có khả năng dành thời gian quan sát thị trường tài chính và phát triển kinh tế quốc tế khi đưa ra các quyết định chính sách tiền tệ. Điều này cho thấy Ngân hàng Nhật Bản không vội tăng lãi suất thêm nữa. Ông muốn xem xét cẩn thận dữ liệu giá dịch vụ của tháng 10 (phần lớn sẽ được công bố vào tháng 11) để xác định xem lạm phát cơ bản có tiến gần đến mục tiêu lạm phát 2% của Ngân hàng Nhật Bản hay không, điều mà thị trường hiện tại coi là điều kiện quan trọng cho việc tăng lãi suất. Những bình luận của ông làm nổi bật sự chuyển hướng của Ngân hàng Nhật Bản từ rủi ro lạm phát sang khả năng gây áp lực lên nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu của Nhật Bản do sự suy giảm tăng trưởng toàn cầu và đồng yên tăng giá. Khi Nhật Bản bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất, nhiều ngân hàng trung ương khác đang nới lỏng chính sách tiền tệ sau khi tăng lãi suất để chống lạm phát cao.

Phân tích kỹ thuật:

Cặp USD/JPY đã trong xu hướng giảm, kiểm tra mức 144.00 trong ba ngày nhưng không vượt qua được. Vào thứ Ba, cặp tiền này giảm sâu hơn khi động lực chuyển sang phía người bán dựa theo chỉ số RSI biểu thị. Việc duy trì dưới mức MA 200 ngày cho thấy nguy cơ giảm sâu hơn với mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 141.73 (mức thấp của ngày 20 tháng 9) và có thể là 139.58 (mức thấp của ngày 16 tháng 9). Ngược lại, nếu USD/JPY vượt qua mức 143.44, nó có thể thử lại mức 144.00 với khả năng tăng thêm nếu vượt qua mức cao gần đây là 144.68.

EUR/USD

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản:

Cuộc khảo sát IFO về Khí hậu Kinh doanh của Đức bất ngờ giảm xuống 85.4 trong tháng 9, giảm từ 86.6 trong tháng 8. Đánh giá về tình hình hiện tại xấu đi, giảm xuống còn 84.4 trong khi kỳ vọng giảm xuống còn 86.3 như đã dự đoán. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ suy yếu sau khi niềm tin tiêu dùng của Mỹ giảm mạnh xuống còn 98.7. Số liệu của tháng 8 đã được điều chỉnh tăng từ 103.3 lên 105.6. Chỉ số Tình hình Hiện tại giảm 10.3 điểm xuống còn 124.3 và Chỉ số Kỳ vọng giảm 4.6 điểm xuống 81.7 mặc dù vẫn trên 80. Những con số này đã làm dấy lên suy đoán rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 11 giúp cổ phiếu tăng nhưng tạo áp lực lên đồng USD.

Phân tích kỹ thuật:

Cặp EUR/USD đang cố gắng tiếp tục xu hướng tăng nhưng sức mạnh vẫn còn hạn chế. Trên biểu đồ hàng ngày, cặp tiền này duy trì trên mức SMA 20, cung cấp hỗ trợ quanh mức 1.1090. Các chỉ báo kỹ thuật đang hướng lên nhưng vẫn chưa vượt qua các mức cao gần đây và đang dao động quanh phạm vi giữa. SMA 100 đang di chuyển lên trên mức SMA 200 có xu hướng hơi tăng, cả hai đều ở dưới mức giá hiện tại. Các mức hỗ trợ là 1.1120 và 1.1090 trong khi các mức kháng cự là 1.1200 và 1.1250.

BTC/USD

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản:

Các nhà giao dịch đang cố gắng đẩy giá lên trên mức kháng cự hiện tại, nhằm đạt mức cao nhất trong hai tháng là trên 66,000 USD. Để đạt được điều này, thị trường cần chứng kiến sự gia tăng khối lượng giao dịch hoặc hợp đồng tương lai được mở với nhiều người mua có đòn bẩy tham gia để vượt qua bức tường bán mạnh ở mức 65,000 USD. Ngoài ra, Bank of New York Mellon đang tiến tới cung cấp dịch vụ lưu ký Bitcoin và Ethereum cho các khách hàng ETF, sau khi một cuộc rà soát cho phép họ tránh phải coi các tài sản này là khoản nợ trên bảng cân đối kế toán. Dịch vụ này có thể sẽ sớm ra mắt giúp các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận Bitcoin hơn. BlackRock đã phê duyệt kế hoạch ETF Bitcoin với các quy định rõ ràng hơn dự kiến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Những yếu tố này đang thúc đẩy sự chấp nhận của các tổ chức và tăng cường niềm tin của nhà đầu tư vào sự tăng trưởng của Bitcoin trong tương lai.

Phân tích kỹ thuật:

Giá hiện đang di chuyển trong một phạm vi hợp nhất chặt chẽ với mức 63,875 USD là mức quan trọng mà người mua đang tập trung vào. Đường EMA 50 chu kỳ tại mức 63,072 USD cung cấp hỗ trợ động mạnh củng cố xu hướng tăng của Bitcoin. Ở phía tăng giá, mức kháng cự ngay lập tức là 64,400 USD. Nếu người mua vượt qua mức này, kháng cự tiếp theo là 65,300 USD và 66,060 USD. Xu hướng tăng ổn định gần đây của Bitcoin trên đường xu hướng tăng cho thấy thị trường đang chuẩn bị cho các mức tăng thêm để phá vỡ các mức kháng cự này. Ở phía giảm giá, hỗ trợ ngay lập tức là 63,072 USD, tiếp theo là 62,600 USD và 62,379 USD. Chỉ số RSI ở mức 52, cho thấy động lực trung tính với một chút xu hướng tăng. Nếu vượt qua mức 60, nó sẽ báo hiệu động lực tăng mạnh hơn. EMA 50 chu kỳ giữ tại mức 63,072 USD cung cấp hỗ trợ chính miễn là giá duy trì trên mức này, duy trì triển vọng tăng giá.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.