English
English
Tiếng Việt
ภาษาไทย
繁體中文
한국어
Bahasa Indonesia
Español
Português
zu-ZA
0

Market Analysis

Khu vực đồng Euro đối mặt với sự bất định khi ECB cắt giảm lãi suất trong khi đồng Euro tăng trưởng
Dupoin · 44.6K Views

Market Analysis Dupoin (1)

XAU/USD

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản

Giá vàng XAUUSD đã đạt mức cao kỷ lục, vượt qua ngưỡng $2,600 nhờ các đợt cắt giảm lãi suất của Fed và căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Tuần trước, Fed đã giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, bắt đầu một chu kỳ nới lỏng tiền tệ khiến vàng trở thành tài sản hấp dẫn vì không tạo lãi suất. Nhà đầu tư cũng tìm đến vàng để phòng ngừa những rủi ro do các cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông và các khu vực khác. Sự gia tăng của vàng có thể là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang chuẩn bị cho những biến cố lớn như suy thoái kinh tế, khủng hoảng nợ hoặc sự sụp đổ của các tài sản khác như tiền điện tử. Một số người cảnh báo rằng suy thoái có thể đã bắt đầu.

Phân tích kỹ thuật

Trong ngắn hạn, từ góc độ kỹ thuật biểu đồ H4 cho thấy vàng đang giao dịch trong một kênh tăng giá. Chỉ số RSI hỗ trợ xu hướng tăng ngắn hạn, khi chỉ số này gần mức quá mua. Điều này cho thấy người mua vàng sẽ cố gắng đẩy giá lên mức cao hơn là $2,654 hoặc thậm chí $2,691. Ngược lại, người bán có thể chốt lời nếu giá giảm xuống quanh $2,587 hoặc thấp hơn đến $2,551. Trên biểu đồ ngày, vàng cũng đang giao dịch trong một kênh tăng, với RSI 14 ngày cho thấy xu hướng tăng và đang gần vùng quá mua.

image.png

USD/JPY

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản:

Vào thứ Ba, chỉ số PMI sơ bộ sẽ được công bố và vào thứ Sáu, nhà đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu CPI của Tokyo. Vẫn chưa rõ liệu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay hay không khi mà hiệu suất kinh tế Nhật Bản có phần không đồng đều và áp lực lạm phát dường như đang giảm. Nếu PMI cho thấy kinh tế Nhật Bản tiếp tục phục hồi từ Q2 và nếu CPI của Tokyo tiếp tục tăng, đồng Yên có thể nối lại xu hướng tăng. Triển vọng tăng lãi suất từ BoJ vẫn cao, khi chỉ số CPI quốc gia của Nhật Bản cho tháng 8 tăng lên 3% so với 2.8% trong tháng 7. Chỉ số CPI quốc gia không tính thực phẩm tươi sống cũng tăng như kỳ vọng lên 2.8%, cao hơn một chút so với mức 2.7% trước đó.

Phân tích kỹ thuật:

Cặp tiền tệ này có thể kết thúc tuần với xu hướng tăng, nhưng xu hướng giảm tổng thể vẫn duy trì. USD/JPY gặp khó khăn khi vượt qua mức $144.46. Xu hướng giảm có thể tăng tốc khi đường DMA 50 ngày sắp cắt xuống dưới các đường DMA 100 và 200. Trong ngắn hạn, USD/JPY có thể tăng thêm với mức kháng cự đầu tiên tại $144.40. Nếu vượt qua mức này, nó có thể đạt $145.00 sau đó là mức cao của ngày 3 tháng 9 tại $147.21. Ở chiều giảm, nếu USD/JPY giảm xuống dưới $143.00, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là $142.04.

image.png

EUR/USD

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản:

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã cắt giảm lãi suất lần thứ hai trong tháng 9 nhưng không đưa ra chi tiết về các bước nới lỏng tiếp theo. Sau một sự phục hồi nhẹ vào mùa xuân, kinh tế khu vực đồng euro dường như đang mất đà. Nguồn gốc chính của sự suy yếu đến từ Đức, nền kinh tế lớn nhất khu vực, nhưng các quốc gia khác không thấy sự giảm tốc nhiều. Tin tốt là lạm phát gần như đã được kiểm soát, vì vậy ECB có thể đáp ứng với sự suy thoái kinh tế nếu có. Vào tháng 8, chỉ số PMI tổng hợp tăng nhẹ, chủ yếu do sự phục hồi trong lĩnh vực dịch vụ, trong khi PMI sản xuất vẫn ở trong vùng thu hẹp. Tại Anh, cả ba chỉ số PMI đều tăng liên tiếp 2 tháng cho thấy triển vọng kinh tế tươi sáng hơn cho năm 2024. Nếu tình hình tiếp tục cải thiện trong tháng 9, Ngân hàng Anh (BoE) có thể không cần phải cắt giảm lãi suất ngay lập tức, điều này có thể hỗ trợ đồng bảng Anh.

Phân tích kỹ thuật:

Chỉ số RSI trên biểu đồ H4 gần mức 70, cho thấy xu hướng tăng của EUR/USD vẫn mạnh, mặc dù có thể xảy ra sự điều chỉnh ngắn hạn. Mức kháng cự đầu tiên là $1.1200 (mức quan trọng và cao nhất năm 2024), tiếp theo là $1.1275 (mức cao từ ngày 18 tháng 7 năm 2023) và $1.1300 (con số tròn). Ở phía giảm, $1.1135 (Đường SMA 20 kỳ) đóng vai trò là hỗ trợ tạm thời với hỗ trợ tiếp theo ở mức $1.1100 (Fibonacci 23.6% hồi quy) và $1.1080 (Đường SMA 100 kỳ).

image.png

BTC/USD

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản:

Sau một giai đoạn tích lũy, Bitcoin đã hình thành một mô hình tăng giá. Tín hiệu tăng giá đáng chú ý đầu tiên xuất hiện vào năm 2015 khi RSI đạt mức quá bán kích hoạt tín hiệu mua mạnh. Những tín hiệu mua tương tự được quan sát vào năm 2018 và 2020 khi RSI lại bước vào vùng quá bán. Tín hiệu mua mới nhất xảy ra trong giai đoạn tích lũy từ quý cuối cùng của năm 2022 đến quý đầu tiên của năm 2023 hình thành một mô hình vai đầu vai ngược rõ ràng. Mô hình này đã dẫn đến một sự phục hồi mạnh mẽ. Sau khi phá vỡ đường nút thắt của mô hình, giá Bitcoin đã tăng mạnh và đạt mức quá mua trong quý đầu năm 2024.

Phân tích kỹ thuật:

Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ line cũng cho thấy sự biến động mạnh của thị trường. Giá Bitcoin hình thành các mô hình biến động mạnh trước khi đổi chiều. Mô hình đỉnh kép vào năm 2021 đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể về giá, điều này thể hiện rõ ràng trên biểu đồ. Sau đó, một mô hình mở rộng đối xứng đã đẩy giá lên cao hơn. Hiện tại, giá đang hình thành một mô hình mở rộng giảm và việc phá vỡ trên mức $72,000 sẽ được coi là một sự phát triển tăng giá. Tuy nhiên, cho đến khi giá vượt qua mức $72,000 rủi ro vẫn còn rất lớn trên thị trường Bitcoin. Giá Bitcoin liên quan chặt chẽ đến sự thay đổi trong lãi suất của Fed. Khi lãi suất giảm, thanh khoản tăng và chi phí vay thấp hơn sẽ thúc đẩy Bitcoin, vì nhà đầu tư tìm kiếm các tài sản thay thế trong bối cảnh lo ngại về lạm phát và mất giá tiền tệ. Tuy nhiên, Bitcoin vẫn rất biến động và mang tính đầu cơ cao với khả năng sụt giảm giá mạnh khi điều kiện kinh tế thay đổi.

image.png

 

 

 

 

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.

Need Help?
Click Here