Market Analysis

EUR/USD

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản

Đồng Euro dự kiến sẽ kết thúc thứ Tư với mức giảm nhẹ so với Đô la Mỹ, giảm 0,04% sau khi báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng lõi (CPI) không thay đổi trong tháng 8. Tỷ giá EUR/USD giao dịch quanh mức 1,1014, từng đạt đỉnh ở mức 1,1055.

Mức giảm hàng tuần của cặp tỷ giá này đạt 1,1001, tăng nhẹ trước khi đóng cửa và đang hướng tới phiên giao dịch châu Á quanh mức 1,1020 với triển vọng giảm giá.

Các thị trường trở nên thận trọng sau khi công bố CPI làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tuần tới. CPI của Hoa Kỳ tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8, giảm so với mức 2,9%.

Nhà đầu tư hiện đang tập trung vào Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản do áp lực giá giảm và lo ngại suy thoái.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ hàng ngày của cặp EUR/USD cho thấy rủi ro đang nghiêng về phía giảm giá. Cặp tỷ giá tiếp tục giảm dưới đường SMA 20 ngày, trong khi đường SMA 100 ngày đang mất đà ngay trên đường SMA 200 ngày, cả hai đều thấp hơn đáng kể so với mức giá hiện tại. Các chỉ báo kỹ thuật đã giảm nhưng vẫn trong vùng tiêu cực chưa có dấu hiệu cạn kiệt.

Trên biểu đồ H4, các chỉ báo tiếp tục gợi ý về một động thái giảm giá khác. SMA 20 ngày đang tăng đà giảm dưới SMA 100 ngày và sau khi phục hồi nhẹ từ SMA 200 ngày, các chỉ báo vẫn thiếu sức mạnh. Nếu cặp tỷ giá phá vỡ dưới mức 1,1000, có thể đẩy người mua ra ngoài và thu hút thêm người bán nhắm tới mức kiểm tra lại 1,0900.

XAU/USD

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản:

Giá vàng duy trì trên mức $2.500 vào thứ Năm. Lạm phát dai dẳng ở Hoa Kỳ đã làm giảm hy vọng về việc Fed nới lỏng chính sách mạnh mẽ, đẩy USD lên mức cao nhất trong tháng và hạn chế đà tăng của XAU/USD.

Vàng đạt đỉnh ở $2.528,95 trong phiên giao dịch giữa châu Âu nhưng sau đó giảm xuống gần mức $2.500 sau khi dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ cho thấy CPI tháng 8 tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm từ 2,9% trong tháng 7 nhưng thấp hơn so với dự kiến 2,6%. Lạm phát lõi phù hợp với dự báo ở mức 3,2%, trong khi con số hàng tháng tăng 0,3%, cao hơn một chút so với dự báo.

Những kết quả này đã dẫn đến cách tiếp cận chậm hơn của Fed, với việc cắt giảm 25 điểm cơ bản dự kiến vào tuần tới. ECB cũng sẽ họp vào thứ Năm, dự kiến cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản.

Phân tích kỹ thuật:

Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày cho cặp XAU/USD cho thấy xu hướng tăng giá, mặc dù thiếu động lực đi lên. Cặp tỷ giá giao dịch trên SMA 20 ngày tích cực, với người mua ủng hộ nó. Trong khi đó, các SMA 100 và 200 ngày cũng cho thấy xu hướng tăng, vẫn nằm dưới mức giá hiện tại. Các chỉ báo kỹ thuật đang trong vùng tích cực nhưng thiếu sự định hướng rõ ràng, giữ cho rủi ro nghiêng về phía tăng.

Trong ngắn hạn, biểu đồ H4 cho thấy triển vọng trung lập đến tăng. XAU/USD duy trì trên các đường SMA 20 và 100 ngày đang hội tụ ở mức khoảng $2.507,00, với các chỉ báo đang tăng từ đường giữa của chúng và duy trì xu hướng đi lên.

GBP/USD

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Cặp GBP/USD đang chịu áp lực, giao dịch quanh mức 1,3045 khi thị trường phản ứng với dữ liệu lạm phát gần đây của Hoa Kỳ. Các báo cáo kinh tế được phát hành trong phiên châu Âu đã làm tăng thêm áp lực cho đồng bảng Anh.

Mặc dù lạm phát giảm, CPI lõi hàng năm loại trừ giá thực phẩm và năng lượng vẫn ở mức 3,2% trong tháng 8, phù hợp với kỳ vọng. Tuy nhiên, cả CPI và CPI lõi đều tăng 0,2% và 0,3% theo tháng vượt qua dự báo. Điều này đã khiến các nhà giao dịch hạ thấp khả năng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản của Fed hiện chỉ còn 85% khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản.

Đồng GBP tiếp tục suy yếu bởi các báo cáo GDP đáng thất vọng từ Vương quốc Anh. Tuy nhiên, các chỉ số hàng đầu cho thấy hoạt động kinh tế của Vương quốc Anh có thể phục hồi, điều này cho thấy Ngân hàng Anh có thể không cắt giảm lãi suất nhiều hơn 50 điểm cơ bản dự kiến vào cuối năm điều này có thể hỗ trợ cho đồng GBP.

Phân tích kỹ thuật:

Sự sụt giảm của cặp GBP/USD xuống 1,3045 cho thấy áp lực giảm giá đang gia tăng, với các chỉ báo quan trọng như Chỉ số RSI gần mức 50 và đường MACD ở vùng tiêu cực. Điều này cho thấy xu hướng giảm có thể tiếp tục, đặc biệt nếu RSI giảm dưới mức 50.

Mặc dù xu hướng tăng tổng thể vẫn còn nguyên, nhưng sự sụt giảm dưới đường MA 20 ngày đã mang lại lợi thế cho người bán trong ngắn hạn.

Nếu GBP/USD phá vỡ dưới mức 1,3035, mức hỗ trợ đầu tiên sẽ là 1,3028. Nếu tiếp tục suy yếu, cặp tiền có thể giảm xuống đường MA 50 ngày tại 1,2995 và nếu vượt qua mức đó, có thể tiếp cận mức cao ngày 8 tháng 3 ở mức 1,2894.

Ngược lại, nếu người mua duy trì giá trên 1,3150, có thể dẫn đến sự phục hồi, với mức kháng cự đầu tiên tại 1,3111, tiếp theo là mức tâm lý 1,3150 và sau đó là mốc 1,3200.

USD/JPY

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản:

Cặp USD/JPY đã gặp khó khăn trong việc duy trì mức tăng nhẹ quanh mức 143,00 và có vẻ bị đình trệ sau khi phục hồi từ mức thấp gần 9 tháng. Hiện tại, giá nằm ở giữa mức 143,00 khiến nó dễ tiếp tục xu hướng giảm đã thấy trong hai tháng qua.

Mặc dù có dấu hiệu lạm phát tiêu dùng của Hoa Kỳ giảm bớt, nhưng CPI lõi cho thấy lạm phát vẫn còn dai dẳng, giảm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tuần tới. Điều này giúp đồng Đô la Mỹ lấy lại đà tăng trong khi làm suy yếu đồng Yên Nhật an toàn.

Ngoài ra, sự giảm bất ngờ 0,2% trong chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) của Nhật Bản cho tháng 8 cũng đã gây áp lực lên đồng JPY. Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi công bố PPI của Hoa Kỳ để có thêm hướng đi, mặc dù triển vọng cho thấy xu hướng giảm tiềm năng.

Phân tích kỹ thuật:

Đồng USD được dự báo sẽ có xu hướng giảm, nhưng khả năng phá vỡ mức hỗ trợ chính tại 140,80 là thấp.

Hôm qua, chúng tôi dự đoán đồng USD sẽ giao dịch trong khoảng 142,40 đến 144,00. Nó đã giao dịch trong khoảng 142,18 đến 143,71, đóng cửa ở mức 142,43, giảm 0,53%. Mặc dù đà giảm đang hình thành, nhưng chưa đủ mạnh để chỉ ra sự suy giảm kéo dài. Miễn là USD duy trì dưới mức 143,30 (với kháng cự nhỏ ở mức 142,70), nó có thể tiếp tục giảm và có khả năng giảm xuống dưới mức thấp của tháng 7 là 141,66. Tuy nhiên, mức hỗ trợ quan trọng ở mức 140,80 không có khả năng bị đe dọa.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.