Market Analysis

EUR/USD

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản

Đồng Euro giảm 0,44% vào thứ Hai, tiếp tục xu hướng giảm sau khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 1.1100. Áp lực giảm đến từ kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ cắt giảm lãi suất vào ngày 12 tháng 9, với tỷ giá EUR/USD hiện giao dịch quanh mức 1.1036 khi phiên giao dịch châu Á bắt đầu. Chỉ số Đô la Mỹ tăng, kiểm tra mức 101.70 sau khi dữ liệu thị trường lao động Mỹ trái chiều làm giảm hy vọng về việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản của Fed.

Các nhà đầu tư đang tập trung vào báo cáo Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) của Mỹ sắp tới, có thể ảnh hưởng đến chính sách của Fed. Biên bản cuộc họp của ECB gần đây cho thấy sự chia rẽ trong quan điểm giữa các nhà hoạch định chính sách về tăng trưởng và lạm phát, với khả năng cắt giảm lãi suất nếu dữ liệu CPI thấp hơn dự kiến. Các nhà đầu tư đã gia tăng vị thế mua ròng đối với Euro trong khi các nhà giao dịch thương mại đã tăng vị thế bán ròng.

Phân tích kỹ thuật

EUR/USD có khả năng thử nghiệm mức cao năm 2024 tại 1.1201, tiếp theo là đỉnh năm 2023 tại 1.1275 và mức tròn 1.1300. Ở phía giảm, mục tiêu tiếp theo là mức thấp tháng 9 tại 1.1026, sau đó là SMA 55 ngày ở mức 1.0930 và mức thấp hàng tuần tại 1.0881. Bên dưới nữa, SMA 200 ngày quan trọng ở mức 1.0857, tiếp theo là mức thấp hàng tuần 1.0777 và mức đáy tháng 6 tại 1.0666.

Xu hướng tăng dự kiến sẽ tiếp tục miễn là cặp tỷ giá vẫn duy trì trên SMA 200 ngày. Biểu đồ H4 cho thấy sự thay đổi nhẹ sang tâm lý tiêu cực với kháng cự ban đầu tại 1.1155, sau đó là 1.1190 và 1.1201. Hỗ trợ gần nhất là 1.1026, tiếp theo là SMA 200 ngày ở mức 1.0997 và 1.0949. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) khoảng 40.

XAU/USD

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản:

Giá vàng đang gặp khó khăn trong việc lấy đà sau khi bật lên từ mức thấp trong nhiều ngày, dao động trong phạm vi hẹp ngay trên mốc $2,500 trong phiên giao dịch châu Á sáng thứ Ba. Tâm lý rủi ro gia tăng và sự mạnh lên của đồng USD đang hạn chế đà tăng của XAU/USD. Giá vàng giao ngay hiện đang giao dịch quanh mức $2,500, không thay đổi nhiều so với thứ Hai và vẫn nằm trong phạm vi giao dịch hẹp. Trong phiên giao dịch Mỹ trước đó, giá vàng đạt đỉnh $2,505.18 khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ bắt đầu tăng nhưng sau đó giảm xuống 3,70% từ mức cao 3,76%. Các thị trường đang chờ đợi dữ liệu lạm phát Hoa Kỳ, với Chỉ số Giá Tiêu Dùng tháng 8 dự kiến sẽ công bố vào thứ Tư tới, dự kiến tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, giảm từ mức 2,9% của tháng 7. Sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp, kỳ vọng về việc Fed có thể cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tuần tới đã tăng lên, được thúc đẩy bởi áp lực lạm phát giảm dần.

Phân tích kỹ thuật:

Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày cho thấy người mua vẫn kiểm soát nhưng thận trọng. Cặp tiền hiện đang gần đường SMA 20 có xu hướng tăng nhẹ, với người mua nhảy vào khi giá giảm xuống dưới mức này. Tuy nhiên, các chỉ số kỹ thuật đang dao động quanh đường MA cho thấy chưa có xu hướng rõ ràng. Các đường trung bình dài hạn cũng có độ dốc tăng nhẹ nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với giá hiện tại. Trong ngắn hạn, triển vọng là trung lập đến giảm. Các đường SMA 20 và 100 đang hội tụ, tạo ra kháng cự gần mức cao gần đây, trong khi SMA 200 ngày có xu hướng tăng quanh mức $2,465. Chỉ báo Động Lực đang chỉ ra xu hướng giảm, cho thấy nguy cơ giá có thể đi xuống, và Chỉ số RSI vẫn không có hướng rõ ràng quanh mức 50.

GBP/USD

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản:

GBP/USD đã kéo dài đà giảm sang ngày thứ ba liên tiếp, giao dịch quanh mức 1.3060 trong phiên giao dịch châu Á sáng thứ Ba. Đà giảm này phần lớn do sự mạnh lên của đồng USD, được hỗ trợ bởi dữ liệu lao động gần đây đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng cắt giảm lãi suất mạnh mẽ của Fed vào tháng 9. Cặp tiền này đã chịu áp lực giảm trong phiên Mỹ hôm thứ Sáu, xóa bỏ mức tăng và kết thúc tuần không thay đổi. Hiện tại, nó đang ở mức thấp nhất kể từ ngày 22 tháng 8, dưới mức 1.3100. Bất chấp dữ liệu lao động yếu, đồng USD vẫn được hưởng lợi từ tâm lý tránh rủi ro trước cuối tuần. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ đã báo cáo mức tăng bảng lương phi nông nghiệp là 142.000 trong tháng 8, thấp hơn kỳ vọng 160.000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,2%. Trong phiên giao dịch châu Âu, Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng hơn 0,5%, và hợp đồng tương lai chứng khoán Hoa Kỳ tăng từ 0,4% đến 0,75%. Không có dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng, đồng USD có thể gặp khó khăn trong việc duy trì sức mạnh nếu tâm lý rủi ro tăng lên trong ngày.

Phân tích kỹ thuật:

GBP/USD đã đóng nến H4 dưới mức SMA 100 lần đầu tiên kể từ giữa tháng 8. Chỉ số RSI trên biểu đồ H4 gần mức 30, cho thấy cặp tiền này có thể sắp bị bán quá mức. Nếu mức 1.3100 (SMA 100) tiếp tục là kháng cự, người bán có thể duy trì quyền kiểm soát đối với GBP/USD. Mức hỗ trợ tiếp theo là 1.3040 (thoái lui Fibonacci 38,2%), sau đó là 1.3000 (mức tâm lý) và 1.2960-1.2970 (thoái lui Fibonacci 50% và SMA 200). Nếu GBP/USD vượt qua mức 1.3100, cặp tiền có thể gặp kháng cự tại 1.3130 (thoái lui Fibonacci 23,6%), sau đó là 1.3150 (SMA 50) và 1.3200 (mức tâm lý).

USD/JPY

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản:

Cặp USD/JPY đã tăng trong ngày thứ hai liên tiếp sau khi giảm xuống mức 142.85 trong phiên giao dịch châu Á sáng sớm, mặc dù không có động lực tăng mạnh. Giá đang giao dịch nhỉnh hơn một chút so với mức thấp một tháng đạt được vào thứ Sáu tuần trước, dưới mức giữa 143.00. Cặp tiền này đã phá vỡ một đường xu hướng quan trọng trong nhiều năm, cho thấy xu hướng tăng dài hạn có thể đang suy yếu. Để xác nhận sự đảo chiều, giá cần phá vỡ và đóng cửa dưới mức thấp ngày 5 tháng 8 là 141.69. Hỗ trợ mạnh nằm ở mức 140.25, có thể làm chậm đà giảm của cặp tiền này.

Phân tích kỹ thuật:

Cặp USD/JPY đã phá vỡ một đường xu hướng dài hạn, cho thấy xu hướng tăng dài hạn có thể đang yếu đi. Để xác nhận sự đảo chiều, giá cần giảm và đóng cửa dưới mức thấp của ngày 5 tháng 8 là 141.69, lý tưởng trên cơ sở ngày hoặc tuần. Mức hỗ trợ mạnh ở 140.25 có thể làm chậm sự suy giảm của cặp tiền này. Nếu giá tiếp tục giảm dưới mức này, điều đó sẽ xác nhận thêm một sự đảo chiều xu hướng. Trong phân tích kỹ thuật, nguyên tắc "xu hướng là bạn của bạn" cho thấy việc hiểu hướng xu hướng có thể giúp dự đoán biến động giá trong tương lai, làm cho việc phá vỡ xu hướng có khả năng dẫn đến sự giảm sâu hơn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.