Market Analysis

圖片來源：Reuters

週二，人工智慧領導者英偉達（納斯達克）股價暴跌 9.5%，創下美國公司有史以來最大單日市值跌幅。此次下跌是在經濟數據低迷和投資者對人工智慧熱情降溫的推動下，市場出現廣泛拋售。

Nvidia 的市值下降了 2,790 億美元，顯示投資者對人工智慧越來越謹慎，而人工智慧推動了今年股市的大部分上漲。

PHLX 半導體指數也受到打擊，暴跌 7.75%，創 2020 年以來最大單日跌幅。

在英偉達上週三的季度預測未能達到投資者設定的崇高預期之後，這些對人工智慧的擔憂浮出水面，投資者一直是該公司股價大幅上漲的幕後黑手。

Strategas Securities 的 ETF 策略師 Todd Sohn 表示：“過去一年，大量資金流入科技和半導體領域，造成市場嚴重扭曲。”

英特爾（納斯達克）股價也下跌近9%，此前路透社報道稱，首席執行官帕特·基辛格(Pat Gelsinger) 和高管預計將向董事會提出一項計劃，以削減非必要業務並徹底改革這家陷入困境的晶片製造商的資本支出。

最近幾週，華爾街最有價值的公司越來越擔心大量人工智慧投資的回報延遲。這對微軟（納斯達克）和 Alphabet（納斯達克）等股票造成壓力，這兩家公司在 7 月發布季度報告後都出現下跌。

「最近的研究提出了這樣的問題：僅與人工智慧相關的收入最終是否足以證明當前資本支出浪潮的合理性。在評估個別公司的人工智慧資本支出時，投資者需要考慮這些公司是否正在優化其資產負債表和資本，」貝萊德（NYSE）策略師週二在一份客戶報告中寫道。

儘管最近出現虧損，英偉達今年迄今仍上漲了 118%，儘管這比 7 月高峰時的價值近三倍有所下降。

晶片股的低迷與華爾街整體下跌同時發生，那斯達克指數下跌 3.3%，標準普爾 500 指數下跌 2.1%。

根據 CME 的 FedWatch 工具，大多數投資者預計聯準會將在 9 月 18 日即將發布的政策聲明中降息 25 個基點。然而，週二的數據顯示製造業持續疲軟，降息 50 個基點的預期從 30% 上升至 37%。

本週，投資者還在等待一系列勞動力市場報告，最終將公佈週五重要的政府就業數據。

盈透證券（納斯達克）市場策略師史蒂夫·索斯尼克（Steve Sosnick）警告說：“人們擔心就業數據將揭示什麼，尤其是季節性方面。”

儘管週二下跌，半導體指數年內仍上漲 14%，略落後標普 500 指數 16% 的漲幅。

根據倫敦證券交易所集團(LSEG) 的數據，英偉達創紀錄的單日市值跌幅超過了Facebook 所有者Meta Platforms (納斯達克) 2022 年2 月3 日遭受的2320 億美元跌幅，當時這家社交媒體巨頭發布了悲觀的預測。

Nvidia 上週發布季度報告後，分析師將截至 2025 年 1 月的年度淨利潤平均預期從報告發布前的約 680 億美元上調至 703.5 億美元。

隨著獲利預期的提高以及英偉達近期股價的下跌，該公司股價目前的本益比為 34 倍，低於 6 月的 40 多倍，與兩年平均值持平。

另一家受益於人工智慧熱潮的晶片製造商博通（納斯達克）在周四發布季度報告之前也下跌了 6.2%。

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