Market Analysis

XAUUSD

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản

Vào thứ Tư, giá vàng đã từ bỏ những mức tăng trước đó và giảm tới 0,9% sau khi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ cho thấy lạm phát giảm trong tháng Bảy. Mặc dù giảm, giá vàng vẫn gần với mức cao kỷ lục mà nó đã đạt được vào tháng trước. Cho đến nay, giá vàng đã tăng 19% trong năm nay, chủ yếu do lạc quan về việc nới lỏng tiền tệ và các ngân hàng trung ương mua thêm vàng. Sau khi dữ liệu của Hoa Kỳ được công bố, đồng đô la Mỹ tăng giá so với các loại tiền tệ khác, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Thêm vào đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ cũng tăng đáng kể.

Phân tích kỹ thuật

Biểu  đồ  hàng  ngày  của  XAU/USD  cho  thấy  cặp  tiền  này  vẫn  giao dịch trong phạm vi bình thường. Mặc dù đang giao dịch cao hơn, nhưng nó đã ghi nhận một đỉnh thấp hơn và một đáy thấp hơn, thường được coi là tín hiệu giảm giá. Các chỉ báo kỹ thuật đã giảm nhẹ nhưng vẫn ở trong vùng tích cực, giảm khả năng giảm mạnh. Cặp tiền này tiếp tục giao dịch trên tất cả các đường trung bình động, với đường SMA 20 ngày phẳng và nằm trên đường SMA 100 và 200 ngày. Nhìn chung, một sự giảm mạnh là khó xảy ra.

USDJPY

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản:

Lợi nhuận từ các giao dịch chênh lệch giá trong năm nay đã bị xóa sạch, với các chỉ số ngân hàng rộng lớn cho thấy rằng 65%-75% các vị thế này đã được đóng lại. Phản ứng của đồng đô la đã được mong đợi phần nào nhưng cũng hơi đáng thất vọng. Một sự gia tăng 100 điểm cơ bản trong lãi suất ngắn hạn của Hoa Kỳ là quá lớn để đồng đô la bỏ qua. JPMorgan đã hạ dự báo cho đồng đô la, đặc biệt là đối với USD/JPY, hiện dự đoán mức $146 trong quý 4 năm 2024 và $144 trong quý 2 năm 2025, giảm từ mức $147. Trong khi thị trường lao động Hoa Kỳ đang suy yếu, các dữ liệu khác vẫn ổn định. Lịch sử cho thấy đồng đô la có xu hướng củng cố sau những biến động lãi suất lớn như vậy.

Phân tích kỹ thuật:

USD/JPY giao dịch quanh mức $147,40 vào thứ Năm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đang ở ngay dưới đường Trung bình động hàm mũ (EMA) 9 ngày, cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày nằm trên mức 30 một chút, gợi ý về một sự điều chỉnh có thể xảy ra. Mức hỗ trợ có thể được tìm thấy gần mức thấp trong 7 tháng là $141,69 từ ngày 5 tháng 8, với mục tiêu tiếp theo là $140,25. Ở phía tăng giá, cặp tiền có thể đối mặt với ngưỡng kháng cự tại EMA 9 ngày quanh mức $147,53, tiếp theo là EMA 50 ngày tại $153,40.

EURUSD

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản:

EUR/USD đã giảm xuống dưới mức $1,1000 vào thứ Năm, mặc dù tâm lý chung của thị trường đã được cải thiện. Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 18 tháng là 1,0% trong tháng 7, vượt xa mức tăng dự kiến 0,3% và đảo ngược mức giảm -0,2% của tháng trước. Những dấu hiệu tích cực này đang làm giảm bớt lo ngại về một cuộc suy thoái có thể xảy ra ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất đáng kể đã giảm đi. Theo Công cụ FedWatch của CME, khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản trong tháng 9 đã giảm xuống còn 25%, so với mức 70% vào tuần trước. Một sự cắt giảm nhỏ hơn 25 điểm cơ bản vẫn được kỳ vọng rộng rãi.

Phân tích kỹ thuật:

Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày của EUR/USD gợi ý rằng nó có thể tiếp tục giảm. Cặp tiền đang giao dịch trên tất cả các đường trung bình động, với đường SMA 20 ngày tăng lên quanh mức $1,0890. Các đường SMA 100 và 200 cũng đang hướng lên nhưng vẫn còn xa so với đường SMA 20, giảm khả năng giảm mạnh, đặc biệt nếu mức hỗ trợ $1,0950 giữ vững. Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền cho thấy xu hướng trung lập đến tăng giá. Các chỉ báo kỹ thuật thiếu định hướng rõ ràng nhưng vẫn ở trong vùng tích cực, khi EUR/USD cố gắng di chuyển trở lại trên đường SMA 20 tăng giá sau khi giảm xuống dưới mức này trước đó.

BTCUSD

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản:

Nhà phân tích Ibrahim Ajibade của FXEmpire báo cáo rằng chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển
10.000 Bitcoin, trị giá gần 600 triệu đô la, vào ví Coinbase Prime. Theo Arkham Intelligence, số Bitcoin này ban đầu được nhận vào một ví chính phủ hai tuần trước và hiện đã được chuyển vào ví tiền gửi của Coinbase Prime. Giao dịch này có khả năng là một phần của số Bitcoin trị giá 2 tỷ đô la bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu từ thị trường web đen Silk Road. Vào đầu tháng 4, một ví chứa hơn 30.000 Bitcoin đã thực hiện một giao dịch thử nghiệm tương tự liên quan đến một lượng nhỏ được gửi vào Coinbase Prime. Lịch sử cho thấy các giao dịch liên quan đến chính phủ như vậy đã ảnh hưởng đáng kể đến giá Bitcoin. Ví dụ, vào tháng 3 năm 2024, một động thái tương tự đã khiến giá trị của Bitcoin giảm 12% trong vòng 48 giờ.

Phân tích kỹ thuật:

Việc hết hạn của các quyền chọn tiền điện tử sắp tới có thể tạo ra áp lực bán đáng kể đối với Bitcoin, có khả năng đẩy giá của nó xuống dưới một mức hỗ trợ quan trọng khác. Các quyền chọn Bitcoin trị giá 1,4 tỷ đô la sẽ hết hạn vào ngày 16 tháng 8 lúc 8 giờ sáng UTC. Điểm "đau tối đa" của các quyền chọn này là ở mức $60.000, nghĩa là hầu hết các hợp đồng quyền chọn sẽ vô giá trị nếu Bitcoin duy trì ở mức giá này. Trong 24 giờ qua, Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất là $56.100. Điều này cho thấy rằng trừ khi Bitcoin bật lên trên mức $60.000, việc hết hạn có thể dẫn đến nhiều biến động giá giảm hơn, vì việc hết hạn quyền chọn thường mang lại nhiều biến động hơn cho thị trường tiền điện tử.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.