Market Analysis

XAUUSD

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản

Vào thứ Ba, Chỉ số Giá Sản Xuất (PPI) của Hoa Kỳ tăng 0.1%, với PPI lõi không thay đổi báo hiệu rằng lạm phát đang tiếp tục chậm lại. Các nhà giao dịch hiện đang tập trung vào Chỉ số Giá Tiêu Dùng (CPI) của Mỹ vào thứ Tư và dữ liệu bán lẻ vào thứ Năm để dự đoán các động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang. Giá vàng đã chứng kiến một số lệnh bán gần mức cao hàng tháng xóa bỏ mức tăng 1% của ngày hôm trước. Tâm lý tích cực chung trên thị trường chứng khoán đã làm giảm nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn và việc điều chỉnh vị thế trước khi dữ liệu lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ được công bố đã tạo thêm áp lực lên kim loại quý.

Phân tích kỹ thuật

Trên biểu đồ ngày, giá vàng cuối cùng đã hồi phục về vùng kháng cự gần mức $2483. Phe bán dự kiến sẽ can thiệp trên mức này, nhằm đẩy giá quay lại mức hỗ trợ $2360. Ngược lại, phe mua đang hy vọng có một sự bứt phá hơn nữa để tăng cường đặt cược vào xu hướng tăng và đưa giá lên mức cao mới. Trên biểu đồ H4, giá vẫn đang mắc kẹt trong khoảng giữa hỗ trợ
$2360 và kháng cự $2483. Các nhà giao dịch có thể tiếp tục "giao dịch trong phạm vi" bằng cách mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự cho đến khi xảy ra đột phá.

USD/JPY

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản:

Đồng yên Nhật đã yếu đi trong 2 ngày liên tiếp, đồng đô la Mỹ cũng giảm nhẹ trong bối cảnh giao dịch yên ắng khi thị trường chờ đợi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ có thể báo hiệu các đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong tương lai. Chỉ số Giá Sản Xuất (PPI) của Mỹ trong tháng Bảy tăng ít hơn dự kiến, với giá dịch vụ thấp hơn đã bù đắp chi phí hàng hóa, cho thấy lạm phát tiếp tục giảm. Điều này đã làm suy yếu đồng đô la. Kể từ tháng Bảy, sự tăng mạnh của đồng yên đã làm gián đoạn thị trường ngoại hối, giải tỏa các giao dịch và gây ra sự suy giảm của cổ phiếu. Tuy nhiên, việc đồng đô la giảm xuống mức $146.98 so với đồng yên vào thứ Ba cho thấy thị trường có thể đã vượt qua giai đoạn biến động tồi tệ nhất gần đây.

Phân tích kỹ thuật:

USD/JPY đang giao dịch quanh mức $147.40 vào thứ Ba. Biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đang ở dưới mức Đường EMA 9 ngày, cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn. Chỉ số RSI 14 ngày đã di chuyển trên mức 30, gợi ý một khả năng điều chỉnh. Nếu RSI tiến gần mức 50, nó có thể báo hiệu sự cải thiện trong động lực thị trường. Về phía hỗ trợ, cặp USD/JPY có thể kiểm tra mức thấp nhất trong bảy tháng là $141.69 từ ngày 5 tháng 8, sau đó là mức hỗ trợ $140.25. Ở chiều ngược lại, cặp tiền này có thể thử nghiệm mức kháng cự ngay lập tức tại EMA 9 ngày gần $147.72. Một sự đột phá trên mức này có thể giảm bớt áp lực giảm giá và đẩy cặp tiền này lên mức EMA 5 ngày ở $153.68.

EUR/USD

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản:

EUR/USD đã tăng vào thứ Ba khi đồng đô la Mỹ suy yếu sau khi chỉ số lạm phát PPI giảm mạnh hơn dự kiến. Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi dữ liệu tăng trưởng GDP của Khu vực đồng Euro, dự kiến được công bố vào sáng thứ Tư, nhưng trọng tâm chính vẫn là các số liệu lạm phát CPI của Mỹ sắp tới. GDP của Khu vực đồng Euro cho quý II dự kiến sẽ giữ nguyên ở mức 0.3% so với quý trước và 0.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù không có thay đổi nào được dự kiến, nhưng nếu dữ liệu có sự sai lệch đáng kể, nó có thể kích hoạt đợt bán tháo theo rủi ro nếu dữ liệu thấp hơn, hoặc thúc đẩy xu hướng tăng hiện tại nếu tăng trưởng bất ngờ.

Phân tích kỹ thuật:

EUR/USD có khả năng kiểm tra mức cao của tháng 8 là $1.1008 trước khi hướng tới mức cao của tháng 12 năm 2023 là $1.1139. Ở phía giảm, mục tiêu tiếp theo là SMA 200 ngày ở mức
$1.0835, tiếp theo là mức thấp hàng tuần là $1.0777 từ ngày 1 tháng 8 và mức thấp của tháng 6 là $1.0666 từ ngày 26 tháng 6, trước khi chạm đáy của tháng 5 là $1.0649. Động lực tăng giá có thể tiếp tục đẩy giá tăng trong ngày, nhưng vẫn có rủi ro yếu kém kỹ thuật khi EUR/USD gặp khó khăn để duy trì trên Đường EMA 200 ngày ở quanh mức $1.0820.

BTC/USD

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản:

Tổng thống Hoa Kỳ Biden và các quan chức Iran đã gợi ý rằng các cuộc tấn công trả đũa có thể bị trì hoãn, mặc dù Israel đã ra lệnh cho cư dân của Khan Younis sơ tán ngay lập tức sau khi Hamas tấn công Tel Aviv lần đầu tiên trong nhiều tháng. Dữ liệu PPI yếu của Hoa Kỳ đã làm tăng khả năng cắt giảm lãi suất, với việc cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 9 hiện đang có khả năng. Thị trường hoàn toàn kỳ vọng sẽ có một đợt cắt giảm 100 điểm cơ bản vào cuối năm. Bitcoin đã bật trở lại trên mức $60,000. Các hoạt động rút tiền từ các quỹ ETF Bitcoin niêm yết tại Hoa Kỳ vào thứ Hai, cùng với các chuyển khoản gần đây từ ví Mt. Gox được báo cáo bởi Arkham Intelligence, đang gia tăng sự không chắc chắn trên thị trường.

Phân tích kỹ thuật:

Hành động giá gần đây của Bitcoin cho thấy nó có thể tiếp tục tăng, được hỗ trợ bởi các chỉ báo kỹ thuật thuận lợi. Bitcoin đang giao dịch gần điểm giữa, với mức kháng cự ở $67,667 và hỗ trợ ở $54,336. Có tiềm năng tăng giá hơn nữa, với $67,667 là mục tiêu kháng cự dài hạn chính tiếp theo. Nếu Bitcoin đóng cửa thành công trên mức kháng cự $61,001, nó có thể báo hiệu một nỗ lực khác để đạt mức kháng cự $67,667. Việc vượt qua mức này có thể mở đường cho việc kiểm tra lại ngưỡng tâm lý $65,000, điều này có thể thu hút thêm người mua và thúc đẩy động lực tăng giá.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.