Market Analysis

XAUUSD

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch Bắc Mỹ, chạm mức thấp nhất trong ngày là 2.430 USD và cao nhất là 2.462 USD, do đồng đô la Mỹ tăng giá sau dữ liệu kinh tế yếu kém. Khu vực sản xuất giảm và dữ liệu việc làm cho thấy thị trường lao động yếu kém thúc đẩy rủi ro và biến động trên thị trường tài chính.

Chứng khoán châu Á chịu ảnh hưởng với Nikkei giảm hơn 2%, trong bối cảnh đồn đoán Ngân hàng Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Thị trường châu Âu cũng giảm giao dịch do dữ liệu yếu hơn dự kiến trong khi việc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh được coi là tiên quyết. Dữ liệu ảm đạm của Mỹ, bao gồm sự sụt giảm chỉ số PMI sản xuất ISM, đã làm dấy lên lo ngại về nền kinh tế Mỹ, thúc đẩy đồng đô la Mỹ và đẩy vàng vào giai đoạn tích lũy.

Phân tích kỹ thuật

Cặp XAU/USD vẫn duy trì trên mức thoái lui Fibonacci 23,6% của đợt tăng giá tháng 6/ tháng 7 tại $2,438,75, với lực mua gia tăng quanh mức thoái lui 61,8%. Biểu đồ ngày cho thấy cặp tiền đang phát triển trên tất cả các đường MA, với đường SMA 20 ngày cung cấp hỗ trợ gần đây quanh mức $2,410. Các chỉ báo kỹ thuật thiếu tín hiệu hướng rõ ràng nhưng vẫn ở vùng quá mua, phù hợp với sự thống trị của phe mua.

Trong ngắn hạn, biểu đồ H4 cho thấy đà tăng đang tạm dừng, nhưng bên mua vẫn kiểm soát. Đường SMA 20 ngày đang cắt lên trên đường SMA 100 ngày quanh mức $2,410,80, và mức thoái lui Fibonacci 38,2%. Các chỉ báo kỹ thuật đã mất một phần đà tăng nhưng vẫn ở gần mức quá mua, cho thấy khả năng tiếp tục xu hướng tăng.

EURUSD

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Cặp EUR/USD giảm xuống dưới mức 1.0800 sau khi chỉ số PMI của Mỹ công bố thấp hơn dự kiến, làm dấy lên lo ngại về triển vọng kinh tế Mỹ xấu đi và khả năng xảy ra tình trạng hạ cánh cứng. Đồng đô la Mỹ phục hồi sức mạnh với chỉ số DXY tăng lên 104.40 khi tâm lý tránh rủi ro bao trùm thị trường.

Sự phục hồi của đồng đô la được thúc đẩy bởi quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed và việc lặp lại quan điểm lạm phát vẫn còn "nói chung" là quá cao. Sự phân kỳ chính sách giữa Fed và ECB dự kiến sẽ tiếp tục tồn tại, với cả hai ngân hàng trung ương có khả năng cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế yếu kém của Mỹ và sự mất đà trong quá trình phục hồi của Eurozone đang chỉ ra khả năng điều chỉnh giảm tiếp theo của EUR/USD và một đồng đô la Mỹ mạnh hơn.

Phân tích kỹ thuật:

Cặp EUR/USD có mục tiêu giảm tiếp theo là mức thấp hàng tuần 1.0777, tiếp theo là mức thấp tháng 6 là 1.0666 và đáy tháng 5 là 1.0649. Ở phía trên, ngưỡng kháng cự gần nhất là đỉnh tháng 7 ở mức 1.0948, tiếp theo là đỉnh tháng 3 ở mức 1.0981 và mức quan trọng 1.1000.

Về cơ bản, xu hướng giảm của cặp đôi này dự kiến sẽ tiếp tục miễn là nó vẫn ở dưới mức MA 200 ngày tại 1.0823. Về mặt kỹ thuật, biểu đồ H4 cho thấy sự suy yếu mới, với hỗ trợ ban đầu ở mức 1.0777 và 1.0709. Phía trên bị giới hạn bởi mức MA 200 ngày ở mức 1.0806, mức MA 55 ngày ở mức 1.0842 và 1.0849, trong khi chỉ số RSI đã quay trở lại mức khoảng 39.

USDJPY

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Đồng Yên Nhật Bản đang tăng giá so với đồng USD sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) công bố các chính sách bất ngờ. BoJ đã tăng mục tiêu lãi suất ngắn hạn thêm 15 điểm cơ bản và vạch ra kế hoạch giảm mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản. Bộ Tài chính Nhật Bản cũng xác nhận đã chi tiêu 5,53 nghìn tỷ Yên (36,8 tỷ USD) trong tháng 7 để ổn định đồng Yên, vốn đã giảm xuống mức thấp nhất trong 38 năm.

Đồng USD gặp khó khăn sau khi Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25%-5,50% trong cuộc họp tháng 7. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi dữ liệu kinh tế của Mỹ sắp tới, chẳng hạn như chỉ số PMI sản xuất ISM và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần, để tìm kiếm hướng đi tiếp theo của đồng USD.

Phân tích kỹ thuật:

Cặp USD/JPY đang giao dịch quanh mức 149.30 vào thứ Năm. Phân tích biểu đồ ngày cho thấy cặp tiền đã phá vỡ mô hình tam giác giảm dần, cho thấy xu hướng giảm tiếp tục. Chỉ số RSI 14 ngày dưới 30 cho thấy điều kiện quá bán và khả năng phục hồi ngắn hạn.

Cặp tiền có thể kiểm tra mức hỗ trợ quanh mức thấp nhất 4 tháng là 146.48 được thấy vào tháng 3. Về phía trên, kháng cự ở mức 151.60, là biên dưới của tam giác giảm dần. Nếu cặp tiền quay trở lại tam giác này, nó có thể làm suy yếu xu hướng giảm và tạo cơ hội cho một sự đảo chiều tăng giá tiềm năng, có khả năng kiểm tra kháng cự tại 154.27 và 154.50.

GBPUSD

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản:

Thị trường ngoại hối đang có xu hướng né tránh rủi ro, kéo theo đồng bảng Anh và các đồng tiền khác giảm giá, đẩy GBP/USD trở lại mức thấp nhất bốn tuần gần 1.2750.

Sau khi phục hồi ngắn vào thứ Tư, GBP/USD đã chịu áp lực bán trở lại, giảm xuống mức thấp nhất ba tuần dưới 1.2800 vào sáng thứ Năm. Đồng đô la Mỹ gặp khó khăn trong việc tăng giá trong phiên trước đó, giúp GBP/USD tăng nhẹ, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất và ngụ ý khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Cuộc họp sắp tới của Ngân hàng Trung ương Anh là tâm điểm chú ý, với kỳ vọng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Việc giữ nguyên lãi suất có thể hỗ trợ đồng bảng Anh, trong khi việc cắt giảm có thể dẫn đến sự suy yếu hơn nữa của GBP/USD, mặc dù điều này đã được thị trường dự đoán.

Phân tích kỹ thuật:

GBP/USD hiện đang giao dịch dưới mức 1.2750, nơi đường SMA 200 kỳ trên biểu đồ H4 đang đóng vai trò kháng cự. Nếu mức giá này được giữ vững, cặp tiền có thể tiếp tục giảm xuống vùng 1.2710-1.2700, tương ứng với mức thoái lui Fibonacci 61,8% của xu hướng tăng gần nhất và mức hỗ trợ tâm lý.

Về phía trên, ngưỡng kháng cự đầu tiên ở mức 1.2830, trùng với mức thoái lui Fibonacci 50% và đường xu hướng giảm. Tiếp theo, các mức kháng cự quan trọng tiếp theo là 1.2880 (thoái lui Fibonacci 38,2%) và 1.2900 (đường MA 100 kỳ).

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.