Market Analysis

XAUUSD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản

Giá vàng tăng mạnh vào thứ Tư sau khi Fed gợi ý khả năng cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 9. Sự cắt giảm của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và sự suy yếu của đồng đô la Mỹ, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 18 tháng 7, đã thúc đẩy thêm sức hấp dẫn của vàng.

Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ quyết định chính sách tiền tệ của Fed vào cuối ngày. Những căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, với lo ngại về sự leo thang giữa Israel và Iran, cũng góp phần vào sự tăng giá của vàng khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản an toàn. Sự giảm giá của đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu đã hỗ trợ thêm cho giá vàng.

Phân tích kỹ thuật

Giá vàng đang giao dịch trong một kênh giá tăng nhẹ trên khung thời gian ngày, nhưng nhìn chung đã đi ngang trong hơn ba tháng qua. Đường EMA 50 ngày gần mức 2.366 USD tiếp tục hỗ trợ cho những phe mua.

Chỉ báo EMA 14 ngày dao động trong khoảng 40 - 60 cho thấy sự thiếu quyết đoán của các nhà giao dịch. Một đột phá vượt qua mức cao nhất mọi thời đại là 2.483,75 USD sẽ đưa vàng vào vùng giá chưa được khai phá và báo hiệu đà tăng mới. Về chiều giảm giá, vùng hỗ trợ được nhìn thấy gần đường xu hướng tăng quanh mức 2.225 USD, được vẽ từ mức thấp ngày 6 tháng 10 gần 1.810,50 USD.

Tổng quan về mặt kỹ thuật cho thấy vàng đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn.

EURUSD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Cặp EUR/USD giao dịch gần các mức kỹ thuật quan trọng vào thứ Tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất như dự kiến. Đồng đô la Mỹ chịu áp lực bán trở lại sau cuộc họp của Ngân hàng Nhật Bản và tín hiệu cho thấy Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Quan điểm bán đồng đô la vẫn không thay đổi sau khi Fed thừa nhận lạm phát vẫn còn "đâu đó" quá cao và khẳng định sẽ không giảm lãi suất cho đến khi chắc chắn rằng lạm phát đang quay trở lại mục tiêu 2%. Tuy nhiên, sự khác biệt về chính sách giữa Fed và ECB có thể sẽ vẫn tồn tại, với cả hai ngân hàng trung ương dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất sớm.

Dữ liệu lạm phát của Eurozone mặc dù cao hơn dự kiến nhưng có thể sẽ không làm ảnh hưởng kế hoạch cắt giảm lãi suất của ECB vào tháng 9.

Phân tích kỹ thuật:

Về phía giảm giá, các mức hỗ trợ chính cho cặp EUR/USD là mức thấp hàng tuần ở 1,0798, đường MA 100 ngày ở 1,0793 và mức thấp tháng 6 ở 1,0666, trước khi đạt mức thấp tháng 5 ở 1,0649.

Về phía tăng giá, ngưỡng kháng cự ban đầu là mức cao tháng 7 ở 1,0948, tiếp theo là mức cao tháng 3 ở 1,0981 và mức tâm lý 1,1000.

Xu hướng giảm rộng hơn đối với cặp tiền này có thể quay trở lại nếu nó duy trì dưới đường MA 200 ngày ở mức 1,0822.

Trong ngắn hạn, cặp tiền này đang trong giai đoạn tích lũy, với đường MA 55 ngày ở mức 1,0853 là rào cản tạm thời trước các mức kháng cự 1,0948, 1,0981 và 1,1000.

Về phía giảm giá, 1,0798 là hỗ trợ đầu tiên, tiếp theo là 1,0709.

USDJPY

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Cặp USD/JPY đang giảm xuống dưới mức 149.00 trong phiên giao dịch châu Á, chạm mức thấp nhất trong bốn tháng gần 148.50. Điều này phản ánh sự khác biệt chính sách giữa Fed và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), cũng như căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông.

Đồng Yên Nhật đã tăng giá trong ba tuần liên tiếp, được thúc đẩy bởi nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế. Trong thời gian tới, tâm điểm sẽ là cuộc họp của BoJ, nơi các nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ tăng lãi suất 10 điểm cơ bản và thông báo kế hoạch thu hẹp hoạt động mua trái phiếu.

Trong khi đó, đồng USD đã phục hồi nhẹ, tạm thời hạn chế đà tăng của đồng bạc xanh, do nhà đầu tư thận trọng trước cuộc họp sắp tới của Fed, nơi ngân hàng trung ương dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất nhưng vẫn duy trì quan điểm ôn hòa.

Phân tích kỹ thuật:

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến sẽ tăng lãi suất, điều này có thể hỗ trợ đồng Yên Nhật và gây áp lực lên cặp USD/JPY. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất nhưng cung cấp hướng dẫn về chính sách tiền tệ trong tương lai, điều này sẽ được thị trường theo dõi chặt chẽ.

Các nhà giao dịch đang thận trọng chờ đợi kết quả của các cuộc họp quan trọng này của ngân hàng trung ương trước khi thực hiện bất kỳ động thái đáng kể nào đối với cặp USD/JPY.

GBPUSD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Cặp GBP/USD đang lấy lại đà giảm gần đây, giao dịch quanh mức 1.2840 trong phiên giao dịch châu Á. Phân tích biểu đồ ngày cho thấy cặp tiền đang trong giai đoạn tích lũy hoặc đảo chiều tiềm năng trong một kênh giá giảm.

Sau khi vượt qua mức 1.2850 vào thứ Ba, cặp tiền đã mất đà và đóng cửa ngày trong vùng âm. Hiện tại nó đang giao dịch ngang giá quanh mức 1.2850, khi các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước các quyết định chính sách tiền tệ sắp tới của Fed và Ngân hàng Trung ương Anh.

Đồng USD vẫn duy trì sức mạnh, được hỗ trợ bởi dữ liệu về niềm tin tiêu dùng và việc làm của Mỹ tốt hơn dự kiến, tiếp tục củng cố vị thế của đồng USD so với các đồng tiền đối thủ.

Phân tích kỹ thuật:

Cặp GBP/USD tiếp tục giao dịch dưới đường xu hướng giảm từ giữa tháng 7, và chỉ số RSI trên biểu đồ H4 vẫn dưới 40, cho thấy xu hướng giảm.

Về phía giảm, ngưỡng hỗ trợ gần nhất là 1.2830 (mức thoái lui Fibonacci 50% của xu hướng tăng gần nhất). Nếu mức này chuyển thành kháng cự, cặp tiền có thể giảm tiếp xuống 1.2800 (SMA 200 kỳ và mức tâm lý), 1.2780 (mức thoái lui Fibonacci 61,8%) và 1.2750 (mức tĩnh).

Nếu cặp tiền vượt qua được đường xu hướng giảm gần 1.2840, nó có thể gặp kháng cự tại 1.2880 (mức thoái lui Fibonacci 38,2%) trước khi thử thách mức 1.2900 (SMA 100 kỳ).

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.