Market Analysis

XAUUSD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản

Trong các phát ngôn gần đây, một số quan chức Fed cho biết họ sẵn sàng bắt đầu cắt giảm lãi suất nếu cần thiết nhưng nhấn mạnh rằng hiện tại chưa có sự cấp bách.

Mặc dù rủi ro lạm phát vẫn còn dai dẳng, thị trường đã coi đây là một tín hiệu tích cực dẫn đến áp lực mua lớn hơn đối với vàng.

Hiện tại, thị trường đang dự đoán 66,3% (+3% kể từ khi công bố PCE) khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng Sáu.

Lãi suất thấp hơn có thể có lợi cho vàng không sinh lợi nhuận.

Phân tích kỹ thuật

Vàng đang giao dịch trên các đường SMA quan trọng (21, 50 và 100 kỳ), nhấn mạnh đà tăng mạnh hiện tại.

Mức kháng cự tiếp theo được đặt tại mốc tròn 2050 USD (cao nhất hôm qua), trong khi đường SMA 50 kỳ (~2033.069 USD) dự kiến sẽ cung cấp hỗ trợ ngay lập tức.

Chỉ số RSI đang ở mức thấp hơn đáng kể (60,03) so với vùng quá mua (>70), cho thấy khả năng tiếp tục tăng giá.

EURUSD

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Euro đang có một tháng 7 tương đối tốt khi được so sánh với đô la Mỹ, nhưng BCA Research dự báo thời gian khó khăn cho khu vực đồng Euro và khuyên các nhà đầu tư nên bán đồng tiền chung này. Tại thời điểm 08:50 ET (12:50 GMT), cặp EUR/USD giao dịch ở mức 1,0818, giảm 0,4% trong ngày nhưng tăng khoảng 1% trong tháng qua. Mặc dù có những mức tăng cho cặp EUR/USD, BCA Research cho rằng các nhà đầu tư nên áp dụng một tư thế phòng thủ đối với các tài sản châu Âu vì họ dự đoán khả năng suy thoái kinh tế phía trước. Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã cắt giảm lãi suất chuẩn đầu tháng 6, trước cả Fed và Ngân hàng Trung ương Anh, và dự kiến sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ thêm hai lần nữa trong năm nay. Tuy nhiên, hai lần cắt giảm bổ sung được định giá trong năm nay sẽ là quá ít và quá muộn (các nhà phân tích của công ty nghiên cứu đầu tư Canada cho biết trong một lưu ý ngày 29 tháng 7).

Phân tích kỹ thuật:

EURUSD đã quay trở lại vùng giá của đường MA 20 và 50 ngày. Như bạn có thể thấy bên dưới, chúng đang cuộn rất chặt và đang cung cấp hỗ trợ cho thị trường trong ngắn hạn trước cuộc họp FOMC quan trọng và báo cáo việc làm phi nông nghiệp trong tuần này. Mặc dù dự kiến Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng có khả năng cao là họ sẽ có quan điểm ôn hòa hơn dựa trên một số dữ liệu kinh tế gần đây. Ngoài ra, nhiều người cảm thấy rằng báo cáo việc làm có thể cho thấy một số điểm yếu trong nền kinh tế vào thứ Sáu. Với cả hai yếu tố này đang diễn ra, việc mua vào EURUSD gần mức 1.0800 có thể là một lựa chọn, đặc biệt là với hình mẫu cờ tăng giá đang phát triển. Vượt qua mức 1.0880 sẽ xác nhận thiết lập tăng giá. Dưới mức 1.0773 sẽ phủ nhận thiết lập này.

USDJPY

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

Yen Nhật tăng giá so với các đồng tiền chính vào thứ Tư, một tuần trước cuộc họp được mong đợi nhiều của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). BoJ đã đề cập trong cuộc họp tháng 6 rằng các chi tiết về việc giảm quy mô bảng cân đối kế toán sẽ được công bố vào cuối tháng này sau khi làm thất vọng những người kỳ vọng thị trường sẽ tăng vào tháng trước. Nhật Bản đang trong quá trình bình thường hóa chính sách một cách chậm chạp, trong đó dự kiến sẽ tăng lãi suất lên mức trung lập không kích thích cũng không hạn chế, được cho là ở mức từ 0,5% đến 1,5%, nhưng đang cân nhắc giữa dữ liệu lạm phát khả quan và dữ liệu tiêu dùng chưa thực sự nổi bật. Người ta hy vọng rằng việc giảm thuế và tăng lương sẽ kích thích tăng trưởng tiêu dùng và tâm lý của các hộ gia đình đến mức mục tiêu lạm phát 2% có thể bị phá vỡ một cách nhất quán.

Phân tích kỹ thuật:

Biểu đồ USD/JPY hàng tuần cho thấy phạm vi giao dịch dự kiến của quý 3, nhấn mạnh sự tăng giá ban đầu của quý, tiếp theo là sự giảm giá được dự đoán nhiều khi đồng Yên phục hồi một phần những tổn thất lớn. Mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 151,90, nơi thị trường đánh dấu thời điểm Tokyo quyết định can thiệp vào thị trường ngoại hối vào năm 2022.

BTCUSD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Bitcoin đã giảm trong đầu tuần nhưng cuối cùng đã phục hồi. Sự phục hồi này phản ánh sự lạc quan đang xây dựng trước sự xuất hiện của Trump tại hội nghị Bitcoin. Bitcoin sẽ tìm cách tiến gần nhất có thể đến mức cao nhất mọi thời đại. Bitcoin đã trải qua một tuần biến động, ban đầu giảm xuống mức hỗ trợ trước khi phục hồi mạnh mẽ. Đồng tiền điện tử đã phục hồi từ mức thấp
63.450 đô la lên mức cao 67.000 đô la, đại diện cho mức tăng 5%. Hội nghị Bitcoin sắp tới, với bài phát biểu của Donald Trump, đã góp phần vào đà tăng gần đây. Thị trường có lịch sử định giá các phát triển tích cực liên quan đến cựu tổng thống Mỹ.

Phân tích kỹ thuật:

Trong tuần qua, Bitcoin đã xác lập mức hỗ trợ quan trọng tại 65.000 USD. Một mức hỗ trợ thứ cấp đã hình thành quanh mức 63.500 USD, phù hợp với các mốc SMA ngắn hạn. Duy trì giá trên 65.000 USD là rất quan trọng để Bitcoin thu hút người mua mới và duy trì xu hướng tăng.

Về chiều tăng, Bitcoin đã gặp phải kháng cự trung bình tại 68.000 USD trong tuần này, tương ứng với mức thoái lui Fib 0,786 từ đợt điều chỉnh tháng Sáu. Các mức giá quan trọng cần theo dõi là 65.300 USD và 67.850 USD sẽ ảnh hưởng đến xu hướng giá. Nếu Bitcoin đóng cửa tuần quanh mức 68.000 USD, nó có thể hướng tới mức cao kỷ lục mới trong tuần tới. Nếu Bitcoin phá vỡ mức kỷ lục trước đó, vùng giá mục tiêu ngắn hạn nằm trong khoảng từ 75.000 USD đến80.000 USD.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.